Charles Vögele Holding AG

20 FinanzberichtAus den am Bilanzstichtag ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten werden in Zukunftfolgende Geldabflüsse (einschliesslich Zinsen) zu erwarten sein:CHF 1 000 < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre TotalKurzfristige Darlehen (siehe Anmerkung 24) – – – –Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 61 482 – – 61 482Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen(exkl. Gutscheinen) 50 765 – – 50 765Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing, brutto 5 323 7 524 4 960 17 807Hypotheken (siehe Anmerkung 28) – – – –Langfristige Darlehen (siehe Anmerkung 29) 6 230 200 885 – 207 115Total per 31. Dezember 2012 123 800 208 409 4 960 337 169CHF 1 000 < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre TotalKurzfristige Darlehen (siehe Anmerkung 24) 130 143 – – 130 143Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56 964 – – 56 964Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen(exkl. Gutscheinen) 41 008 – – 41 008Verpflichtungen aus Finanzierungsleasing, brutto 2 971 11 381 6 715 21 067Hypotheken (siehe Anmerkung 28) 95 820 – – 95 820Langfristige Darlehen – – – –Total per 31. Dezember 2011 326 906 11 381 6 715 345 002Aus den am Bilanzstichtag ausstehenden Devisenterminkontrakten werden in Zukunftfolgende Geldflüsse zu erwarten sein:CHF 1 000 < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre TotalDerivative Finanzinstrumente (brutto) per 31. Dezember 2012Potenzielle Geldabflüsse in verschiedenen Währungen– für Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumente (136 921) – – (136 921)Potenzielle Geldzuflüsse in verschiedenen Währungen– aus Vermögenswerten für derivative Finanzinstrumente 139 825 – – 139 825CHF 1 000 < 1 Jahr 1 – 5 Jahre > 5 Jahre TotalDerivative Finanzinstrumente (brutto) per 31. Dezember 2011Potenzielle Geldabflüsse in verschiedenen Währungen– für Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumente (291 421) – – (291 421)Potenzielle Geldzuflüsse in verschiedenen Währungen– aus Vermögenswerten für derivative Finanzinstrumente 282 693 – – 282 693Sämtliche Devisentermingeschäfte werden innert acht Monaten nach Bilanzstichtag fälligbzw. liquiditäts- und erfolgswirksam.Bei unveränderten Währungskursen würden den Mittelzuflüssen von TCHF 139 825(2011: TCHF 282 693) ein Mittelabfluss von TCHF 136 921 (2011: TCHF 291 421) entgegenstehen.Daraus ergibt sich der in der Bilanz unter der Position «derivative Finanzinstrumente»aus gewiesene negative Wiederbeschaffungswert in Höhe von TCHF 2 904(2011: positiv TCHF 8 728).