JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens
zum 31. Dezember 2005
Konsolidiert
USD
Blue and
Green Fund
EUR
EUR
Global Balanced
Fund
EUR
EUR
Global Bond
Fund
EUR
Euro
Fondo De
Dinero
EUR
Europe
Bond Fund
EUR
Aktiva
Wertpapierbestand zum Marktwert 15.175.935.028 66.669.706 191.725.417 826.362.844 144.488.404 1.757.897.564
Anschaffungskosten: 14.408.834.234 64.137.417 177.289.553 807.467.156 144.497.320 1.709.655.524
Bankguthaben 474.468.378 8.063.319 11.328.829 8.463.740 21.976 7.502.969
Termineinlagen 389.627.911 - - 55.000.000 17.900.000 57.000.000
Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen 60.219.172 - - 135.421 - -
Forderungen aus dem Verkauf von TBAs (1) 133.189.455 - - - - -
Forderungen aus Zeichnungen 153.114.196 - 636.178 4.652.675 726.006 16.439.970
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto 128.070.381 660.355 1.432.490 8.847.978 311.532 42.744.179
Steuererstattungsansprüche 74.015 559 4.444 - - -
Verzicht auf Vermögensverwaltungsgebühren 418.306 - 6.056 6.428 - 19.826
Sonstige Forderungen 27.400 435 - - - -
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 7.612.852 - 429.425 1.016.989 - 550.819
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten 2.208.676 - - - - -
Optionskontrakte zum Marktwert 79.140 2.542 - - - -
Aktiva insgesamt 16.525.044.910 75.396.916 205.562.839 904.486.075 163.447.918 1.882.155.327
Passiva
Bankverbindlichkeiten 34.785.399 - - - - -
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen 149.036.006 163.863 - 3.482.301 - 8.434.000
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs (1) 846.597.009 - - 103.833.650 - -
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 35.279.786 - 97.264 2.355.728 169.743 2.923.218
Verbindlichkeiten aus Managementgebühren 9.295.111 39.641 195.938 445.482 55.808 946.288
Erfolgsbezogene Vergütung 7.252.877 - - - - -
Verbindlichkeiten aus anderen Gebühren 2.280.448 12.271 30.874 113.353 23.893 252.047
Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttung 42.915 - - - - -
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 12.717.397 104.081 - - - -
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten 6.022.528 158.310 25.042 177.986 - 854.530
Optionskontrakte zum Marktwert 286.747 - - - - -
Passiva insgesamt 1.103.596.223 478.166 349.118 110.408.500 249.444 13.410.083
Nettovermögen 15.421.448.687 74.918.750 205.213.721 794.077.575 163.198.474 1.868.745.244
Historische Nettovermögen
31. Dezember 2004 15.217.739.726 69.106.553 201.399.488 999.620.752 952.068.057 1.304.744.599
31. Dezember 2003 12.222.455.915 66.387.034 205.025.228 774.645.964 915.350.821 991.966.992
31. Dezember 2002 10.133.244.058 63.231.805 319.131.408 994.254.535 151.774.388 680.729.612
31. Dezember 2001 12.411.560.594 66.148.171 455.816.783 970.677.387 102.714.324 758.891.552
(1) Siehe Anmerkung 2i)
Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Jahresabschlusses.
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