JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds - Europe Bond Fund
Wertpapierbestand (in EUR)
zum 31. Dezember 2005
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden
GROSSBRITANNIEN
1.000.000 Permanent Financing 8 4A 10.09.32/2,582%* 1.001.450 0,06
Anleihen
DEUTSCHLAND
585.831 Themeleion Mortgage
Finance 2 A 12.01.40/2,351%* 586.159 0,03
131.500.000 Germany (Federal Republic of)
177.400.000 Germany (Federal Republic of)
04.01.08/5,250%
17.04.09/3,250%
137.527.631
179.086.276
7,36
9,58
1.587.609 0,09
117.480.000 Germany (Federal Republic of)
52.070.000 Germany (Federal Republic of)
04.07.10/5,250%
04.01.13/4,500%
128.321.054
56.409.670
6,87
3,02
Anleihen insgesamt 14.219.217 0,76
17.300.000 Germany (Federal Republic of) 04.01.14/4,250% 18.558.212 0,99 Investmentfonds
25.600.000 Germany (Federal Republic of)
61.640.000 Germany (Federal Republic of)
47.350.000 Germany (Federal Republic of)
55.100.000 Germany (Federal Republic of)
58.050.000 KfW - Kreditanstalt fuer
Wiederaufbau
04.01.15/3,750%
04.01.28/5,625%
04.01.31/5,500%
04.07.34/4,750%
17.11.08/2,500%
26.590.874
80.847.055
62.346.360
66.582.069
57.346.347
1,42
4,33
3,34
3,56
3,07
LUXEMBURG
4.081 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Enhanced Yield
Fund (JPM Euro Enhanced Yield X (acc))
3.677 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund
(JPM Euro Liquidity X (acc))
45.019.776
44.676.689
2,41
2,39
813.615.548 43,54
FRANKREICH
22.839.000 Caisse d’Amortissement de la
Dette Sociale 25.10.19/4,000% 23.997.874 1,28
12.340.000 Dexia Municipal Agency 20.02.13/4,250% 13.090.272 0,70
68.700.000 France (Government of) 25.04.14/4,000% 72.533.460 3,88
192.650.000 France (Government of) 25.04.15/3,500% 196.232.905 10,50
82.090.000 France (Government of) 25.10.16/5,000% 94.570.635 5,06
40.000.000 France (Government of) 25.04.23/8,500% 65.964.680 3,53
14.594.000 France (Government of) 25.10.32/5,750% 19.998.362 1,07
6.800.000 Ixis Corporate & Investment 24.07.18/4,375%* 7.188.481 0,39
493.576.669 26,41
BELGIEN
68.500.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.09/3,750% 70.200.375 3,76
112.100.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.10/3,000% 112.068.556 6,00
5.940.000 Belgium (Kingdom of) 28.03.15/8,000% 8.156.045 0,43
190.424.976 10,19
ITALIEN
10.000.000 Italy (Republic of) 01.08.17/5,250% 11.632.565 0,62
28.820.000 Italy (Republic of) 01.11.26/7,250% 43.246.975 2,32
54.879.540 2,94
SPANIEN
50.000.000 Spain (Government of) 31.10.07/4,250% 51.249.700 2,74
51.249.700 2,74
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
12.160.000 Freddie Mac 15.01.14/4,375% 13.034.912 0,70
7.144.000 SLM Student Loan Trust 03-7 17.06.10/3,800% 7.294.336 0,39
20.329.248 1,09
ÖSTERREICH
18.000.000 Asfinag 21.10.13/4,125% 19.026.891 1,02
19.026.891 1,02
GROSSBRITANNIEN
10.600.000 HBOS Treasury Services 26.07.10/3,750% 10.879.310 0,58
10.879.310 0,58
Anleihen insgesamt 1.653.981.882 88,51
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse
gehandelt werden, insgesamt
Marktwert
% des
Nettovermögens
1.653.981.882 88,51
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
7.400.000 MBNA Credit Card Master
Note Trust 2002-A2 A 17.07.14/5,600% 8.292.211 0,44
8.292.211 0,44
FRANKREICH
4.350.000 French Treasury Bill (i) 09.02.06/0,000% 4.339.397 0,23
4.339.397 0,23
42
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert
89.696.465 4,80
Investmentfonds insgesamt 89.696.465 4,80
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, insgesamt
103.915.682 5,56
Wertpapierbestand insgesamt 1.757.897.564 94,07
Geldnahe Anlagen
Termineinlagen
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT
57.000.000 Barclays Bank 02.01.06/2,400% 57.000.000 3,05
57.000.000 3,05
Termineinlagen insgesamt 57.000.000 3,05
Geldnahe Anlagen insgesamt 57.000.000 3,05
Wertpapierbestand insgesamt zuzüglich
geldnaher Anlagen insgesamt
1.814.897.564 97,12
Flüssige Mittel 7.502.969 0,40
Andere Aktiva und Passiva 46.344.711 2,48
Nettovermögen insgesamt 1.868.745.244 100,00
* Variable Kuponzinssätze sind zum 31. Dezember 2005 angegeben.
(i) Vom Broker als Sicherheit für Terminkontraktpositionen gehaltene Wertpapiere.
% des
Nettovermögens
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2005
Festverzinsliche Wertpapiere
% des Nettovermögens
Deutschland 43,54
Frankreich 26,64
Belgien 10,19
Luxemburg 4,80
Italien 2,94
Spanien 2,74
Vereinigte Staaten von Amerika 1,53
Österreich 1,02
Großbritannien 0,67
Festverzinsliche Wertpapiere insgesamt 94,07
Geldnahe Anlagen, Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 5,93
Summe 100,00