JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund
Wertpapierbestand (in EUR) (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2005
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert
% des
Nettovermögens
LUXEMBURG
800.000 Merrill Lynch 29.09.10/2,691%* 799.025 1,07
799.025 1,07
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
200.000 Merrill Lynch & Co. 02.10.13/4,625% 213.370 0,28
213.370 0,28
Anleihen insgesamt 18.978.110 25,33
Wandelanleihen
DEUTSCHLAND
340.000 Ergo International 14.09.06/2,250% 398.735 0,53
700.000 KfW - Kreditanstalt fuer
Wiederaufbau 08.08.08/0,750% 695.023 0,93
1.093.758 1,46
ÖSTERREICH
700.000 Kaerntner Landes- und
Hypothekenbank-Holding 24.06.08/0,000% 696.500 0,93
696.500 0,93
GROSSBRITANNIEN
460.000 BAE Systems 21.07.06/3,750% 681.997 0,91
681.997 0,91
TAIWAN
706.000 Compal Electronics 19.08.10/0,000% 599.525 0,80
599.525 0,80
BERMUDA
700.000 Holcim Overseas Finance 10.06.12/1,000% 508.394 0,68
508.394 0,68
IRLAND
400.000 Unicredito Italiano Bank
(Ireland) 19.12.08/2,500% 453.200 0,60
453.200 0,60
NIEDERLANDE
300.000 Siemens Finance 04.06.10/1,375% 397.005 0,53
397.005 0,53
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
460.000 Nestlé Holdings 11.06.08/0,000% 395.394 0,53
395.394 0,53
FRANKREICH
14.000 France Télécom 01.01.09/1,600% 365.656 0,49
365.656 0,49
997.459 1,33
PORTUGAL
250.000 Parpublica Participacoes 16.12.10/2,690% 250.313 0,33
Investmentfonds
CommercialPapers insgesamt 12.963.614 17,30
250.313 0,33 LUXEMBURG
325 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Enhanced Yield
Wandelanleihen insgesamt 5.441.742 7,26
Fund (JPM Euro Enhanced Yield X (acc)) 3.581.334 4,78
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse
gehandelt werden, insgesamt
43.002.059 57,40
3.581.334 4,78
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Investmentfonds insgesamt 3.581.334 4,78
Anleihen
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, insgesamt
23.358.490 31,18
FRANKREICH
1.300.000 French Treasury Note 12.07.06/4,500% 1.312.740 1,75
Sonstige übertragbare Wertpapiere
2.000.000 French Treasury Note 12.07.07/4,750% 2.057.348 2,75
Aktien
3.370.088 4,50 JAPAN
BELGIEN
32 re-plus (when issued)*** 99.157 0,13
2.000.000 Belgium Treasury Bill 16.02.06/0,000% 1.994.158 2,66
99.157 0,13
1.994.158 2,66
Aktien insgesamt 99.157 0,13
GROSSBRITANNIEN
350.000 Metrix Funding 1X A2 10.02.19/2,628%* 350.000 0,47
200.000 Prominent CMBS Funding 1 A1 20.12.32/2,700%* 200.036 0,26
550.036 0,73
30
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert
%des
Nettovermögens
NIEDERLANDE
500.000 Smile Synthetic 05 A 20.01.15/2,669%* 500.100 0,67
500.100 0,67
IRLAND
200.000 Celtic Residential Irish Mortgage
Securitisation 9 A2 13.11.47/2,476%* 200.000 0,27
200.000 0,27
PORTUGAL
200.000 SAGRES Socidade de
Titularizacao de Creditos/
Douros Mortgages 1 A 21.06.56/2,615%* 199.160 0,27
199.160 0,27
Anleihen insgesamt 6.813.542 9,10
CommercialPapers
IRLAND
1.000.000 Bank of Ireland 15.02.06/0,000% 997.033 1,33
1.000.000 Sanpaolo IMI 17.01.06/0,000% 998.883 1,33
1.000.000 Ulster Bank Finance 10.02.06/0,000% 997.413 1,33
1.000.000 Ulster Bank Finance 02.05.06/0,000% 992.163 1,33
3.985.492 5,32
FRANKREICH
2.000.000 LMA 23.01.06/0,000% 1.997.229 2,67
1.997.229 2,67
CAYMAN-INSELN
1.000.000 Parklands Finance 10.02.06/0,000% 997.418 1,33
1.000.000 Silver Tower Funding 25.01.06/0,000% 998.501 1,33
1.995.919 2,66
GROSSBRITANNIEN
1.000.000 Barclays Bank 02.05.06/0,000% 992.130 1,33
1.000.000 Lake Constance 25.01.06/0,000% 998.498 1,33
1.990.628 2,66
BELGIEN
1.000.000 BMW Coordination Center 17.01.06/0,000% 998.985 1,33
998.985 1,33
AUSTRALIEN
1.000.000 ING Bank (Australia) 01.02.06/0,000% 997.902 1,33
997.902 1,33
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
1.000.000 Mane Funding 09.02.06/0,000% 997.459 1,33