<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Blue and Green Fund Wertpapierbestand - Offene Finanzterminkontrakte (in EUR) zum 31. Dezember 2005 Fälligkeit Anzahl Bezeichnung Währung Aktienterminkontrakte 32 (Verkaufs-)/ Kaufposition Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) März-06 (53) DJ Euro Stoxx 50 EUR (1.899.520) (28.090) März-06 (14) FTSE 100 Index Future GBP (1.146.365) (20.004) März-06 (15) TOPIX Index Future JPY (1.772.382) (54.460) März-06 (22) NIKKEI 225 (CME) USD (1.500.657) (55.756) Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten insgesamt (158.310) Wertpapierbestand - Offene Devisentermingeschäfte (in EUR) zum 31. Dezember 2005 Fälligkeit Währung Gekaufter Betrag Währung Verkaufter Betrag Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) 23-Jan-06 CHF 2.197.393 EUR 1.426.528 (11.875) 23-Jan-06 EUR 529.586 AUD 831.519 14.697 23-Jan-06 EUR 908.961 CAD 1.297.656 (34.480) 23-Jan-06 EUR 2.220.794 CHF 3.436.123 8.663 23-Jan-06 EUR 3.328.992 GBP 2.290.745 (6.924) 23-Jan-06 EUR 8.919.845 JPY 1.234.938.432 28.444 23-Jan-06 EUR 552.145 SGD 1.125.824 (20.990) 23-Jan-06 EUR 4.622.642 USD 5.576.171 (97.019) 23-Jan-06 GBP 935.028 EUR 1.372.805 (11.162) 23-Jan-06 JPY 285.026.537 EUR 2.069.406 (17.251) 23-Jan-06 USD 4.313.701 EUR 3.607.293 43.816 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften insgesamt (104.081) Vermögensaufstellung - Offene Optionsgeschäfte (in EUR) zum 31. Dezember 2005 Fälligkeit Bezeichnung Währung Anzahl Marktwert Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Jan-06 Semiconductor Holders Trust Call Strike Price 40 USD 600 2.542 (41.520) Summe 2.542 (41.520)
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - EUR Global Balanced Fund Wertpapierbestand (in EUR) zum 31. Dezember 2005 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Fälligkeit/ Kupon Marktwert % des Nettovermögens Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden 103.300 Marks & Spencer Group 760.606 0,37 164.800 National Grid 1.366.015 0,66 Aktien 56.676 Northumbrian Water Group 201.218 0,10 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 9.048 Aetna 11.933 Altria Group 4.112 AMBAC Financial Group 4.030 American International Group 5.266 Amgen 1.838 Anadarko Petroleum 26.550 Bank of America 710 Bausch & Lomb 6.398 Carnival 7.302 Caterpillar 22.997 Cisco Systems 25.535 Citigroup 729.345 759.570 269.232 235.247 351.439 146.476 1.034.868 40.296 289.934 357.443 334.194 1.050.047 0,36 0,37 0,13 0,11 0,17 0,07 0,50 0,02 0,14 0,17 0,16 0,51 46.030 Premier Foods 200.669 18.743 ProSieben Sat.1 Media Preference Shares 306.448 13.747 Prudential 110.240 33.369 Reckitt Benckiser 934.141 189.319 Reuters Group 1.188.325 79.042 RHM 305.978 18.407 Rio Tinto 712.550 24.961 Royal Bank of Scotland Group 638.715 23.999 Smiths Group 366.010 49.761 Sportingbet 249.221 36.605 Taylor Woodrow203.078 130.321 Vodafone Group 238.466 48.860 WH Smith 309.536 0,10 0,15 0,05 0,45 0,58 0,15 0,35 0,31 0,18 0,12 0,10 0,12 0,15 13.298 Coca-Cola 6.452 ConocoPhillips 456.694 316.819 0,22 0,15 19.085.520 9,30 22.196 Corning 7.465 Danaher 370.513 354.036 0,18 0,17 JAPAN 8.900 Aeon 191.959 0,09 11.707 Dell 297.499 0,15 5.450 Aiful 385.948 0,19 10.859 Dominion Resources 710.346 0,35 14.000 Ajinomoto 121.488 0,06 4.234 Eaton 240.303 0,12 13.000 Asahi Glass 142.344 0,07 9.542 eBay 355.435 0,17 8.400 Chugai Pharmaceutical 152.790 0,07 8.308 Eli Lilly & Co. 398.945 0,19 39.800 Citizen Watch 280.418 0,14 17.634 Exxon Mobil 838.554 0,41 21.900 Daiichi Sankyo 358.197 0,17 38.798 General Electric 1.155.573 0,56 53.000 Daiwa Securities Group 509.452 0,25 6.606 Genworth Financial - A Shares 193.173 0,09 55 East Japan Railway 320.686 0,15 6.080 Halliburton 317.614 0,15 7.500 Elpida Memory 189.802 0,09 7.285 Hartford Financial Services Group 530.688 0,26 1.000 Fanuc 71.967 0,04 12.647 Hewlett-Packard 305.633 0,15 8.700 Fuji Soft ABC 247.066 0,12 21.865 Intel 465.035 0,23 28.000 Hachijuni Bank 179.363 0,09 5.236 International Business Machines 362.924 0,18 10.700 Honda Motor 517.720 0,25 12.017 Johnson & Johnson 612.891 0,30 4.300 Ito En 218.258 0,11 9.096 Johnson Controls 563.572 0,28 80.000 Itochu 565.954 0,28 9.048 Juniper Networks 169.513 0,08 3.000 Izumi 86.921 0,04 10.373 Kohl’s 431.040 0,21 24.900 JFE Holdings 708.910 0,34 6.775 Linear Technology 206.783 0,10 9.300 JS Group 157.794 0,08 4.521 Marathon Oil 234.986 0,12 50.000 Kawasaki Kisen Kaisha 266.010 0,13 8.024 Masco 204.110 0,10 35.500 Konica Minolta Holdings 306.526 0,15 41.408 Microsoft 922.088 0,45 72.000 Kubota 512.982 0,25 10.955 Morgan Stanley 527.166 0,26 5.200 Kyocera 321.513 0,16 21.439 Motorola 410.922 0,20 14.600 Marui 242.997 0,12 2.912 National Oilwell Varco 154.464 0,08 5.000 Matsushita Electric Industrial 81.780 0,04 32.436 News - A Shares 430.135 0,21 44.000 Minebea 198.976 0,10 14.742 Norfolk Southern 559.125 0,27 62 Mitsubishi UFJ Financial Group 713.195 0,35 9.077 North Fork Bancorporation 210.129 0,10 67.000 Mitsui Chemicals 381.983 0,19 8.552 Occidental Petroleum 577.911 0,28 26.000 Mitsui Fudosan 447.688 0,22 31.387 Oracle 325.532 0,16 55.000 NEC 290.239 0,14 21.037 Pfizer 416.230 0,20 94 Nippon Telegraph & Telephone 362.234 0,18 18.437 Praxair 831.590 0,41 30.700 Nissan Motor 263.756 0,13 13.806 Procter & Gamble 683.310 0,33 45.000 Nisshin Steel 123.263 0,06 14.210 Qualcomm 523.054 0,26 23.700 Nomura Holdings 385.082 0,19 2.246 Schlumberger 184.796 0,09 153 NTT DoCoMo 197.998 0,10 8.222 Scripps (E.W.) - A Shares 334.412 0,16 41.000 Obayashi 256.153 0,12 4.338 Sepracor 191.436 0,09 22.000 Ricoh 326.617 0,16 23.146 Staples 450.897 0,22 1.100 Ryohin Keikaku 81.378 0,04 6.366 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 344.853 0,17 4.600 Ryoshoku 106.490 0,05 6.684 State Street 315.354 0,15 22 Sapporo Hokuyo Holdings 170.822 0,08 14.045 Sysco 369.408 0,18 8.200 Seiko Epson 174.797 0,08 9.020 United Technologies 427.784 0,21 7.000 Sekisui House 74.684 0,04 5.307 UnitedHealth Group 280.696 0,14 15.000 Sharp 193.468 0,09 22.899 US Bancorp 582.880 0,28 83 Sumitomo Mitsui Financial Group 745.907 0,36 5.463 Valero Energy 236.499 0,12 9.100 Suzuken 246.649 0,12 24.201 Verizon Communications 619.713 0,30 2.000 TDK 116.901 0,06 16.198 Viacom - B Shares 446.212 0,22 27.300 Tokyo Electric Power 562.320 0,27 9.584 Wal-Mart Stores 384.286 0,19 18.800 Toyota Motor 827.191 0,40 3.937 Washington Mutual 145.384 0,07 95.000 Ube Industries 218.560 0,11 11.790 Wells Fargo & Co. 626.389 0,31 5.800 Yakult Honsha 102.162 0,05 16.192 Wyeth 632.094 0,31 7.966 Yahoo! 8.042 Yum! Brands 265.275 322.116 0,13 0,16 FRANKREICH 14.707.358 7,17 29.422.910 14,34 2.092 Bacou Dalloz 20.302 BNP Paribas 151.252 1.385.612 0,07 0,68 GROSSBRITANNIEN 6.015 Compagnie Générale d’Optique Essilor International 411.426 0,20 44.575 AstraZeneca 101.195 Barclays 1.838.621 901.505 0,89 0,44 14.815 Compagnie Générale des Etablissements Michelin - B Shares 704.453 0,34 197.006 BP 1.778.026 0,87 8.303 Etablissements Maurel et Prom 131.603 0,06 42.283 British Sky Broadcasting 306.093 0,15 12.285 Etam Développement 402.702 0,20 313.424 BT Group 1.017.930 0,50 17.907 Groupe Steria 752.094 0,37 48.283 GlaxoSmithKline 1.034.151 0,50 12.622 Louis Vuitton Moët Hennessy 947.912 0,46 81.604 Hanson 760.292 0,37 6.944 Peugeot 337.895 0,16 413.700 Hays 757.002 0,37 3.761 Renault 258.569 0,13 191.178 HSBC Holdings 2.600.684 1,27 41.150 Thomson 732.470 0,36 33 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Fälligkeit/ Kupon Marktwert %des Nettovermögens
![Prospectus Simplifié daté de [Mars] 2005](https://img.yumpu.com/18875582/1/190x245/prospectus-simplifie-date-de-mars-2005.jpg?quality=85)
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