JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds
Geprüfter Jahresbericht
zum 31. Dezember 2005
Inhalt
Verwaltungsrat
Management und Verwaltung
Bericht des Verwaltungsrats
Bericht der Vermögensverwalter
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers
Jahresabschluss und statistische Angaben
1
2-3
4-5
6
7
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens 8-12
Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens 13-17
Veränderung der Anzahlder Aktien 18-20
Statistische Angaben 21-24
Erläuterungen zum Jahresabschluss 25-28
Wertpapierbestand
Blue and Green Fund
EUR Global Balanced Fund
EUR Global Bond Fund
Euro Fondo De Dinero
Europe Bond Fund
Europe Corporate Bond Fund
Europe Recovery Fund
Europe Select Equity Fund
Europe Select Large Cap Fund
Europe Short Duration Fund
Europe Strategic Dividend Fund
Global 50 Equity Fund
GlobalCapitalAppreciation Fund
GlobalCapitalPreservation Fund
Global Convertible Bond Fund (USD)
Global Enhanced Bond Fund
Global ex-US Bond Fund
Global ex-US Select Small Cap Fund
Global Financials Fund
Global Healthtech Fund
Global High Yield Bond Fund
Global Select Equity Fund
Global Short Duration Fund
Global Teletech Fund
GlobalTotalReturn Fund (EUR)
GlobalTotalReturn Fund (USD)
Japan 50 Equity Fund
Japan Select Equity Fund
JF Asia Diversified Fund
Latin America Select Equity Fund
US Bond Fund
US Disciplined Equity Fund
US Dollar Enhanced Yield Fund
US Select Equity Fund
US Small Cap Core Fund
USD Global Balanced Fund
USD Global Bond Fund
29
33
37
40
42
45
48
49
52
55
58
63
66
71
76
79
83
86
88
91
93
96
99
102
104
106
108
110
113
115
116
121
124
129
132
134
146
Anhang: Ungeprüfte zusätzliche Angaben
Kostenquoten und nach oben begrenzte Kostenquoten des Fonds 149
Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds 152
Wertentwicklung und Volatilität 154
Haben- und Sollzinssätze auf Bankkonten 158
Aktienklassen der Teilfonds, für die die “Taxe d’abonnement” mit dem Satz von 0,01% gilt 158
Historische Veränderung der Anzahlder Aktien 159
Weitere Informationen finden Sie im World Wide Web unter: www.jpmorgan.com/assetmanagement
Keine Zeichnungen dürfen auf der Grundlage dieses Berichts entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der
Grundlage des aktuellen Prospekts vorgenommen werden, der durch den letzten geprüften Jahresbericht und den letzten
Halbjahresbericht, falls dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, ergänzt wird.
Prospekt, ungeprüfter Halbjahresbericht und der geprüfte Jahresbericht sind kostenlos vom eingetragenen Sitz des Fonds und von der
lokalen Zahlstelle/dem Repräsentanten, wie aus diesem Bericht ersichtlich, erhältlich.