<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Bond Fund Wertpapierbestand - Offene Finanzterminkontrakte (in EUR) zum 31. Dezember 2005 Fälligkeit Anzahl Bezeichnung Währung Rententerminkontrakte 44 (Verkaufs-)/ Kaufposition Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) März-06 1.520 Euro-Bobl Future EUR 171.851.200 30.400 März-06 (807) Euro-Bund Future EUR (98.494.350) (890.190) März-06 526 Euro-Schatz Future EUR 55.390.430 5.260 Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten insgesamt (854.530) Wertpapierbestand - Offene Devisentermingeschäfte (in EUR) zum 31. Dezember 2005 Fälligkeit Währung Gekaufter Betrag Währung Verkaufter Betrag Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) 13-Jan-06 EUR 77.796.463 GBP 52.786.456 878.893 13-Jan-06 GBP 52.999.093 EUR 77.555.487 (328.074) Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften insgesamt 550.819
<strong>JPMorgan</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> - Europe Corporate Bond Fund Wertpapierbestand (in EUR) zum 31. Dezember 2005 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Fälligkeit/ Kupon Marktwert % des Nettovermögens Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Anleihen GROSSBRITANNIEN 50.000 Abbey National 09.08.18/6,984%* 85.958 0,41 173.000 AIBUK1LP 17.12.14/4,781%* 172.554 0,82 30.000 Anglian Water Services Financing 21.08.23/6,875%* 54.003 0,26 100.000 Aviva 25.11.20/5,902%* 153.598 0,73 428.000 Aviva 25.11.14/4,729%* 444.644 2,11 60.000 BAA 29.03.21/8,500% 119.419 0,57 110.000 Bank of Ireland UK Holdings 17.03.23/6,250%* 181.069 0,86 150.000 Barclays Bank 15.03.20/4,750%* 144.198 0,69 210.000 Barclays Bank 03.05.10/7,500%* 247.696 1,18 190.000 Barclays Bank 27.11.15/6,875%* 319.606 1,52 50.000 BOC Group 29.01.16/6,500% 81.895 0,39 69.000 BSKYB Finance UK 20.10.17/5,750% 103.312 0,49 168.000 BUPA Finance 16.12.20/6,125%* 258.031 1,23 200.000 Clerical Medical Finance 05.11.19/7,375%* 354.045 1,68 70.000 Hammerson 23.02.26/6,000% 108.915 0,52 200.000 HBOS 23.11.11/6,050%* 225.665 1,07 150.000 ITV 19.10.15/5,375% 220.275 1,05 110.000 National Grid 02.07.18/5,000% 118.547 0,56 30.000 Northern Rock 21.08.27/7,053%* 53.378 0,25 90.000 Prudential 19.12.31/6,125% 152.148 0,72 160.000 Royal & Sun Alliance Insurance Group 15.10.19/6,875% 176.802 0,84 95.000 Royal & Sun Alliance Insurance Group 23.07.14/8,500%* 165.084 0,79 170.000 Scottish Widows 23.09.15/5,125%* 249.259 1,19 293.000 Standard Chartered Bank 03.02.17/3,625%* 294.500 1,40 199.000 Tesco 13.04.10/4,750% 210.765 1,00 60.000 Wessex Water Services Finance 14.10.33/5,750% 98.977 0,47 100.000 Zürich Finance UK 02.10.22/6,625%* 164.029 0,78 4.958.372 23,58 VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 330.000 American Express Credit 24.09.07/5,500% 488.172 2,32 275.000 BNP Paribas Capital Trust IV 24.01.12/6,342%* 313.775 1,49 120.000 CIT Group 15.12.08/5,500% 179.951 0,86 315.000 CL Capital Trust I 26.04.12/7,047%* 372.976 1,77 335.000 DaimlerChrysler NA Holding 04.10.11/4,250% 342.854 1,63 460.000 Deutsche Bank Capital Trust IV 19.09.13/5,330%* 499.332 2,38 110.000 IntesaBci Capital Trust 12.07.11/6,988%* 127.549 0,61 100.000 Lehman Brothers Holdings 16.01.14/4,750% 107.490 0,51 60.000 Merrill Lynch & Co. 12.12.14/5,750% 92.910 0,44 123.000 Rabobank Capital Funding Trust IV 21.10.19/5,556%* 192.783 0,92 355.000 RBS Capital Trust A 10.06.12/6,467%* 409.635 1,95 260.000 SG Capital Trust I 22.02.10/7,875%* 303.481 1,44 3.430.908 16,32 NIEDERLANDE 300.000 Allianz Finance 17.02.17/4,375%* 300.015 1,43 270.000 BHP Billiton Finance 10.10.07/4,375% 276.103 1,31 366.000 Brisa Finance 26.09.13/4,797% 394.213 1,88 355.000 Deutsche Telekom International Finance 29.05.12/8,125% 443.970 2,11 300.000 Eureko 24.06.15/5,125%* 313.803 1,49 310.000 Generali Finance 28.05.19/5,063%* 326.771 1,55 460.000 Munich Re Finance 21.06.23/6,750%* 538.200 2,56 110.000 Repsol International Finance 22.07.13/5,000% 118.285 0,56 150.000 Repsol International Finance 08.10.14/4,625% 158.103 0,75 497.000 Royal KPN 22.06.15/4,000% 476.411 2,27 110.000 RWE Finance 03.06.30/6,250% 191.827 0,91 50.000 SNS Bank 22.07.13/5,750%* 55.545 0,27 145.000 Telefonica Europe 14.02.33/5,875% 163.764 0,78 230.000 TNT 01.06.15/3,875% 224.883 1,07 3.981.893 18,94 LUXEMBURG 176.000 Arcelor Finance 07.11.14/4,625% 184.105 0,88 300.000 Euroclear Finance 10.06.15/4,235%* 305.026 1,45 250.000 Finmeccanica Finance 12.12.18/5,750% 284.201 1,35 150.000 Holcim Finance Luxembourg 09.12.14/4,375% 156.537 0,74 440.000 Telecom Italia Finance 24.01.13/6,875% 520.225 2,47 130.000 Telecom Italia Finance 24.01.33/7,750% 177.177 0,84 1.627.271 7,73 45 Anzahl/ Nennwert Bezeichnung Fälligkeit/ Kupon FRANKREICH 391.000 Aventis 15.09.10/4,250% 406.722 1,93 95.000 AXA 15.12.20/7,125% 166.500 0,79 300.000 Bouygues 15.05.09/5,875% 324.239 1,54 74.000 France Télécom 28.01.33/8,125% 110.527 0,53 175.000 GIE Suez Alliance 24.06.23/5,750% 206.202 0,98 100.000 Groupama 05.07.15/4,375%* 99.587 0,47 70.000 RCI Banque 11.02.08/4,250% 71.568 0,34 84.000 Thomson 26.09.15/5,750%* 73.445 0,35 1.458.790 6,93 SPANIEN 113.000 Bancaja Emisiones Unipersonal 16.11.14/4,625%* 116.501 0,55 520.000 Santander Perpetual 10.12.14/4,375%* 536.744 2,55 653.245 3,10 JERSEY 360.000 HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands 24.10.14/5,369%* 394.009 1,87 100.000 Macquarie Capital Funding 22.09.20/6,177%* 159.017 0,76 553.026 2,63 AUSTRALIEN 330.000 QBE Insurance Group 28.09.09/5,625% 493.397 2,35 493.397 2,35 ITALIEN 300.000 Compagnie Industriali Riunite 16.12.24/5,750% 289.830 1,38 155.000 Gruppo Editoriale L’Espresso 27.10.14/5,125% 163.485 0,78 453.315 2,16 FINNLAND 75.000 Nordea Bank Finland 18.07.14/6,250%* 119.358 0,57 280.000 Sampo 21.04.14/4,625%* 289.436 1,37 408.794 1,94 BELGIEN 300.000 Fortis Bank 26.09.49/6,500%* 342.255 1,63 342.255 1,63 PORTUGAL 280.000 Energias de Portugal 29.10.09/6,400% 310.929 1,48 310.929 1,48 DEUTSCHLAND 65.000 Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden 20.09.06/2,881%* 63.375 0,30 100.000 Bayerische Hypo- und Vereinsbank 05.02.14/6,000% 115.242 0,55 67.000 RWE 14.02.33/5,750% 83.355 0,40 261.972 1,25 CAYMAN-INSELN 226.000 BES Finance 02.07.14/5,580%* 243.317 1,16 243.317 1,16 SCHWEDEN 140.000 ForeningsSparbanken 26.03.16/5,750%* 215.428 1,02 215.428 1,02 DÄNEMARK 200.000 Dong 29.06.05/5,500%* 205.589 0,98 205.589 0,98 ISLAND 200.000 Landsbanki Islands 29.03.15/4,652%* 199.740 0,95 199.740 0,95 BRASILIEN 130.000 Banco Bradesco 15.04.14/8,000% 152.003 0,72 152.003 0,72 Anleihen insgesamt 19.950.244 94,87 Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden, insgesamt Marktwert %des Nettovermögens 19.950.244 94,87
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