JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds - Euro Fondo De Dinero
Wertpapierbestand (in EUR)
zum 31. Dezember 2005
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert/
fortgeführte
Anschaffungskosten
% des
Nettovermögens
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden
Anleihen
AUSTRALIEN
5.500.000 Australia & NewZealand
Banking Group** 07.03.06/5,125% 5.523.221 3,39
5.000.000 National Australia Bank** 19.07.06/2,197%* 4.998.335 3,06
1.500.000 Westpac Banking** 22.01.07/2,188%* 1.499.348 0,92
12.020.904 7,37
FINNLAND
4.000.000 OKO Bank** 20.01.06/2,288%* 4.000.221 2,45
4.000.221 2,45
SPANIEN
2.000.000 BBVA Senior Finance** 27.12.06/2,519%* 1.999.536 1,22
2.000.000 Santander** 14.12.06/2,504%* 1.999.870 1,23
3.999.406 2,45
KANADA
4.000.000 Bank of Nova Scotia** 20.07.06/2,198%* 3.999.380 2,45
3.999.380 2,45
DÄNEMARK
2.700.000 Danske Bank** 18.08.06/2,350%* 2.699.087 1,65
2.699.087 1,65
GROSSBRITANNIEN
2.000.000 HBOS Treasury Services** 23.02.06/2,564%* 2.000.110 1,23
13.474.544 8,26
FRANKREICH
1.000.000 Banque Fédérative du Crédit
Mutuel 02.03.06/0,000% 995.889 0,61
3.000.000 Banque Fédérative du Crédit
Mutuel 18.04.06/0,000% 2.977.869 1,82
6.500.000 Dexia Credit Local 04.01.06/0,000% 6.498.456 3,98
3.000.000 LMA 20.01.06/0,000% 2.995.975 1,84
13.468.189 8,25
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
2.000.000 Alpine Securitization 20.04.06/0,000% 1.984.855 1,22
2.000.000 Corporation Andina 09.01.06/0,000% 1.998.772 1,22
2.000.000 Mane Funding 10.01.06/0,000% 1.998.675 1,22
1.000.000 Mane Funding 14.03.06/0,000% 995.042 0,61
2.500.000 Mont Blanc Capital 23.01.06/0,000% 2.496.169 1,53
2.000.000 Morgan Stanley 13.03.06/0,000% 1.990.299 1,22
1.750.000 US Bank National Association 20.01.06/0,000% 1.747.672 1,07
13.211.484 8,09
DEUTSCHLAND
5.000.000 Nestle 09.01.06/0,000% 4.997.006 3,06
3.000.000 Nestle 23.01.06/0,000% 2.995.390 1,84
7.992.396 4,90
NIEDERLANDE
3.000.000 ING Bank 05.01.06/0,000% 2.999.111 1,84
2.999.111 1,84
BELGIEN
2.000.000 BMW Finance 16.01.06/0,000% 1.997.873 1,22
2.000.110 1,23
1.997.873 1,22
KANADA
Anleihen insgesamt 28.719.108 17,60 1.500.000 Suncorp-Metway 12.01.06/0,000% 1.498.916 0,92
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse
gehandelt werden, insgesamt
28.719.108 17,60
SCHWEDEN
1.498.916 0,92
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
1.500.000 Spintab 06.02.06/0,000% 1.496.552 0,92
CommercialPapers
1.496.552 0,92
IRLAND
4.000.000 Bank of Ireland 18.01.06/0,000% 3.995.107 2,45
CommercialPapers insgesamt 110.284.986 67,58
2.000.000 Cantabric Finance
1.000.000 Cantabric Finance
1.000.000 Depfa Bank
3.500.000 Depfa Bank
08.02.06/0,000%
31.03.06/0,000%
16.01.06/0,000%
11.04.06/0,000%
1.994.776
993.814
998.934
3.478.395
1,22
0,61
0,61
2,13
Einlagenzertifikate
FINNLAND
3.000.000 Nordea Bank 09.03.06/0,000% 2.986.341 1,83
6.500.000 GE Capital
3.000.000 KBC Dublin
11.04.06/0,000%
06.01.06/0,000%
6.459.965
2.998.931
3,96
1,84
2.986.341 1,83
1.500.000 San Paolo IMI
4.000.000 Ulster Bank
1.500.000 Ulster Bank
09.01.06/0,000%
17.01.06/0,000%
09.03.06/0,000%
1.499.102
3.995.924
1.493.157
0,92
2,45
0,91
ITALIEN
1.500.000 Banco Popolare di Verona e
Novara 16.01.06/0,000% 1.498.562 0,92
27.908.105 17,10
1.498.562 0,92
GROSSBRITANNIEN
3.000.000 Arabella Funding
3.500.000 Barclays Bank
09.01.06/0,000%
05.04.06/0,000%
2.998.389
3.479.994
1,84
2,13
FRANKREICH
1.000.000 Dexia Credit Local 09.01.06/0,000% 999.407 0,61
3.000.000 Cancara Asset Securisation
2.000.000 Gampian Funding
11.01.06/0,000%
15.03.06/0,000%
2.997.814
1.990.009
1,84
1,22
999.407 0,61
2.000.000 Gampian Funding
1.000.000 Lake Constance
30.03.06/0,000%
13.01.06/0,000%
1.987.924
999.217
1,22
0,61
Einlagenzertifikate insgesamt 5.484.310 3,36
2.000.000 Lake Constance
2.000.000 Legal and General Finance
16.03.06/0,000%
09.03.06/0,000%
1.989.813
1.990.875
1,22
1,22
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, insgesamt
115.769.296 70,94
1.000.000 Prudential
2.000.000 Rhein-Man Securisation
12.01.06/0,000%
15.03.06/0,000%
999.202
1.990.030
0,61
1,22
Wertpapierbestand insgesamt 144.488.404 88,54
1.820.000 Scaldis Capital 17.01.06/0,000% 1.817.942 1,11
3.000.000 Thames Asset Global
Securisation 17.01.06/0,000% 2.996.607 1,84
Geldnahe Anlagen
Termineinlagen
26.237.816 16,08
GROSSBRITANNIEN
CAYMAN-INSELN
4.000.000 Beta Finance 10.01.06/0,000% 3.997.661 2,45
12.500.000 Barclays Bank 02.01.06/2,350% 12.500.000 7,65
1.500.000 Centauri
3.000.000 Sedna Finance
10.01.06/0,000%
23.01.06/0,000%
1.499.083
2.995.628
0,92
1,84
12.500.000 7,65
3.000.000 Silver Tower Funding 27.02.06/0,000% 2.988.303 1,83
2.000.000 Tango Finance 15.02.06/0,000% 1.993.869 1,22
40
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert/
fortgeführte
Anschaffungskosten
%des
Nettovermögens