JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds - Europe Corporate Bond Fund
Wertpapierbestand (in EUR) (Fortsetzung)
zum 31. Dezember 2005
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
FRANKREICH
180.000 French Treasury Bill (i) 09.02.06/0,000% 179.561 0,85
179.561 0,85
Anleihen insgesamt 179.561 0,85
Investmentfonds
LUXEMBURG
52 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund
(JPM Euro Liquidity X (acc)) 632.746 3,01
632.746 3,01
Investmentfonds insgesamt 632.746 3,01
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, insgesamt
812.307 3,85
Wertpapierbestand insgesamt 20.762.551 98,73
Flüssige Mittel 74.426 0,36
Andere Aktiva und Passiva 191.902 0,91
Nettovermögen insgesamt 21.028.879 100,00
* Variable Kuponzinssätze sind zum 31. Dezember 2005 angegeben.
(i) Vom Broker als Sicherheit für Terminkontraktpositionen gehaltene Wertpapiere.
% des
Nettovermögens
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2005
Festverzinsliche Wertpapiere
% des Nettovermögens
Großbritannien 23,58
Niederlande 18,94
Vereinigte Staaten von Amerika 16,32
Luxemburg 10,74
Frankreich 7,78
Spanien 3,10
Jersey 2,63
Australien 2,35
Italien 2,16
Finnland 1,94
Belgien 1,63
Portugal 1,48
Deutschland 1,25
Cayman-Inseln 1,16
Schweden 1,02
Dänemark 0,98
Island 0,95
Brasilien 0,72
Festverzinsliche Wertpapiere insgesamt 98,73
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 1,27
Summe 100,00
46
Anzahl/
Nennwert
Bezeichnung Fälligkeit/
Kupon
Marktwert
%des
Nettovermögens
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2005
% des Netto-
(ungeprüft)
Festverzinsliche Wertpapiere
vermögens
Großbritannien 18,16
Niederlande 16,60
Vereinigte Staaten von Amerika 14,39
Frankreich 12,15
Internationale Institutionen 10,51
Luxemburg 6,97
Jersey 2,95
Italien 1,61
Australien 1,55
Cayman-Inseln 1,33
Belgien 1,18
Kanada 0,98
Schweden 0,96
Spanien 0,95
Österreich 0,90
Irland 0,77
Deutschland 0,68
Japan 0,61
Island 0,41
Finnland 0,34
Portugal 0,20
Festverzinsliche Wertpapiere insgesamt 94,20
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 5,80
Summe 100,00