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10 Oppenheim Renten Strategie K VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen ZINSTERMINKONTRAKTE Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten MARKT WÄHRUNG BESTAND ANZAHL FUTURE BUNDESREP.DEUTSCHLAND EURO-BOBL SYNTH. ANLEIHE 09.10 EUREX1 FUTURE BUNDESREP.DEUTSCHLAND EUR 6 -1.620,00 0,00 EURO-SCHATZ SYNTH. ANLEIHE 09.10 EUREX1 EUR -66 17.230,00 0,03 Summe der Zins-Derivate 15.610,00 0,03
VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen BANKGUTHABEN Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR-Guthaben 2.524.233,92 4,58 Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.524.233,92 4,58 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen EUR 38.085,13 Zinsansprüche 617.673,57 Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 655.758,70 1,19 Sonstige Verbindlichkeiten Variation Margin EUR -19.390,00 Sonstige Verbindlichkeiten -62.102,12 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten -81.492,12 -0,15 Fondsvermögen EUR 55.074.746,42 100,00 2 Anteilwert (in EUR) 53,11 Umlaufende Anteile (in STK) 1.036.944 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,35 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,03 In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am 30.07.2010 grundsätzlich zu Tages- oder den letztbekannten Kursen bzw. Marktsätzen bewertet. Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, für deren Bewertung zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder an die aktuellen Marktinformationen angepasste Bewertungsmodellen und Zahlungsströme der Produkte. Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch im Konzernverbund stehende oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. 1) European Exchange, 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Oppenheim Renten Strategie K 11
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