Oppenheim Renten Strategie K - Informationen gem. E-Commerce ...

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
01.08.2009 BIS 31.07.2010 (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)
insgesamt pro Anteil
ERTRÄGE EUR
Zinsen aus Wertpapieren
inländischer Aussteller
Zinsen aus Liquiditätsanlagen
417.217,64
im Inland 12.246,80
Zinsen aus Wertpapieren
ausländischer Aussteller (brutto) 1.199.989,02
abzgl. ausländischer Quellensteuer -105,72
Erträge insgesamt 1.629.347,74
AUFWENDUNGEN EUR
Verwaltungsvergütung1 -272.754,89
Depotgebühren -83.678,24
Prüfungskosten -16.525,76
Veröff entlichungskosten -2.573,41
Druckkosten -776,70
Aufwendungen insgesamt -376.309,00
Ordentlicher Nettoertrag 1.253.038,74
Realisierte außerordentliche Gewinne 759.497,75
Realisierte außerordentliche Verluste -1.196.931,63
Realisierte Gewinne/Verluste (netto) -437.433,88
Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 815.604,86
BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE EUR EUR
Ordentlicher Nettoertrag 1.253.038,74 1,2083958
Realisierte Gewinne 759.497,75 0,7324385
Für Wiederanlage verfügbar 2.012.536,49 1,9408343
abzügl. Kapitalertragsteuer Zinserträge -87.704,44 -0,0845797
abzgl. Solidaritätszuschlag
Der Wiederanlage zugeführt
-4.823,74 -0,0046519
(ordentliche Erträge) -1.160.510,56 -1,1191642
Der Wiederanlage zugeführt
(außerordentliche Erträge) -759.497,75 -0,7324385
%
Die Aufwendungen bezogen auf das
durchschnittliche Fondsvermögen
(Gesamtkostenquote/Total Expense Ratio2 ) betrugen 0,68
1) Rückvergütungen der an die Depotbank oder Dritte geleisteten Vergütungen
und Aufwandserstattungen wurden nicht gewährt. Ein Teil (mehr als 10 %) wird
für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet.
2) Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationalen Gepflogenheiten nur die
auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskos ten
und ohne Performance Fee). Soweit dem Sondervermögen Performance Fee belastet
wird, wird diese in einer gesondert ermittelten TER ausgewiesen. Soweit
das Sondervermögen im Berichtszeitraum Investmentanteile („Zielfonds“) hielt,
können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds
angefallen sein. Bei der Ermittlung der Verwaltungsvergütung des Sondervermögens
werden auf Ebene konzernzugehöriger Zielfonds belas tete Verwaltungsvergütungen
angerechnet.
14 Oppenheim Renten Strategie K
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS
EUR
Fondsvermögen am Beginn
EUR
des Geschäftsjahres
Mittelzufl üsse aus
45.173.593,24
Anteilscheinverkäufen
Mittelabfl üsse aus
11.788.645,61
Anteilscheinrücknahmen -3.022.363,62
Mittelzufl uss/-abfl uss (netto) 8.766.281,99
Ertragsausgleich -65.546,63
Ordentlicher Nettoertrag 1.253.038,74
Realisierte Gewinne 759.497,75
Realisierte Verluste
Nettoveränderung der nicht
-1.196.931,63
realisierten Gewinne/Verluste
Fondsvermögen am Ende
384.812,96
des Geschäftsjahres 55.074.746,42
Stichtag
ENTWICKLUNG IM 3-JAHRESVERGLEICH
Fondsvermögen Anteilwert
EUR EUR
31.07.2010 55.074.746,42 53,11
31.07.2009 45.173.593,24 51,88
31.07.2008 45.767.356,03 52,97
31.07.2007 34.719.191,82 53,44