AUF EINEN BLICK 31.07.2009 31.07.2010 EUR EUR Fondsvermögen (Mio.) 45,2 55,1 Anteile im Umlauf (Stück) 870.695 1.036.944 Ausgabepreis (pro Anteil) 52,40 53,64 Rücknahmepreis (pro Anteil) 51,88 53,11 6 <strong>Oppenheim</strong> <strong>Renten</strong> <strong>Strategie</strong> K FONDSVERMÖGEN IM ÜBERBLICK Rechnungslegungsverordnung vom 16.12.2009 § 5 Abs. 2 <strong>Renten</strong> EUR EUR Inland 20.186.397,25 Ausland 31.774.238,67 51.960.635,92 Summe Wertpapiere 51.960.635,92 Summe Derivate 15.610,00 Bankguthaben 2.524.233,92 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 574.266,58 Fondsvermögen (Seite 11) 55.074.746,42
VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere RENTEN INLAND EUR % 1,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESSCHATZANW. V.2010 (2012) DE0001137297 1.500 1.500 0 100,4225 1.506.337,50 2,74 1,2500 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESSCHATZANW. V.2009 (2011) DE0001137271 1.500 1.500 0 100,7225 1.510.837,50 2,74 1,5000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESSCHATZANW. V.2009 (2011) DE0001137263 1.500 1.000 0 100,8350 1.512.525,00 2,75 2,5000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.147 V.2005 (10) DE0001141471 500 0 0 100,3900 501.950,00 0,91 2,7500 % BAYERISCHE LANDESBANK INH.-SCHV.S.30 425 V.09(12) DE000BLB5N07 500 0 0 102,2430 511.215,00 0,93 2,7500 % BERLIN-HANNOVER. HYPOTHEKENBANK ÖFF.PFDBR.E.143 V.05(10) DE000A0E9ZT8 500 500 0 99,9700 499.850,00 0,91 2,7500 % COMMERZBANK AG INH-SCHV. V.2009(2012) DE000CB896A7 1.000 0 0 102,1700 1.021.700,00 1,86 2,7500 % HSH NORDBANK AG IHS V.2009(2012) DIP SERIE 681 DE000HSH2539 800 0 0 102,1470 817.176,00 1,48 3,2500 % DT. GENOSS.-HYPOTHE- KENBANK AG ÖFF.PFDBR. R.982 V.2005(2012) DE000A0DLVQ1 2.000 0 0 102,6600 2.053.200,00 3,73 3,5000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.152 V.2008 (13) DE0001141521 1.750 1.750 0 106,7775 1.868.606,25 3,39 3,7500 % EUROHYPO AG MTN-OPF. EM.2317 V.06(11) DE000EH0EDU0 2.000 0 0 101,5400 2.030.800,00 3,69 4,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.150 V.2007 (12) DE0001141505 1.500 1.500 0 105,5400 1.583.100,00 2,87 4,5000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2003(2013) DE0001135218 1.000 1.000 0 108,5650 1.085.650,00 1,97 5,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2001(2011) DE0001135184 500 500 0 104,0250 520.125,00 0,94 5,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2002(2012) DE0001135192 1.500 1.500 0 106,0950 1.591.425,00 2,89 5,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2002(2012) AUSG. II DE0001135200 1.000 1.000 0 107,9100 1.079.100,00 1,96 RENTEN AUSLAND EUR % 0,8570 % IRISH NATIONWIDE BUILDING SOC. EO-FLR MED.-TERM NTS 2006(10) XS0267893112 400 400 0 99,8025 399.210,00 0,72 <strong>Oppenheim</strong> <strong>Renten</strong> <strong>Strategie</strong> K 7