Oppenheim Renten Strategie K - Informationen gem. E-Commerce ...

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
RENTEN INLAND EUR %
1,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
BUNDESSCHATZANW.
V.2010 (2012) DE0001137297 1.500 1.500 0 100,4225 1.506.337,50 2,74
1,2500 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
BUNDESSCHATZANW.
V.2009 (2011) DE0001137271 1.500 1.500 0 100,7225 1.510.837,50 2,74
1,5000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
BUNDESSCHATZANW.
V.2009 (2011) DE0001137263 1.500 1.000 0 100,8350 1.512.525,00 2,75
2,5000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
BUNDESOBL.SER.147
V.2005 (10) DE0001141471 500 0 0 100,3900 501.950,00 0,91
2,7500 % BAYERISCHE LANDESBANK
INH.-SCHV.S.30 425
V.09(12) DE000BLB5N07 500 0 0 102,2430 511.215,00 0,93
2,7500 % BERLIN-HANNOVER.
HYPOTHEKENBANK
ÖFF.PFDBR.E.143 V.05(10) DE000A0E9ZT8 500 500 0 99,9700 499.850,00 0,91
2,7500 % COMMERZBANK AG
INH-SCHV. V.2009(2012) DE000CB896A7 1.000 0 0 102,1700 1.021.700,00 1,86
2,7500 % HSH NORDBANK AG
IHS V.2009(2012) DIP
SERIE 681 DE000HSH2539 800 0 0 102,1470 817.176,00 1,48
3,2500 % DT. GENOSS.-HYPOTHE-
KENBANK AG ÖFF.PFDBR.
R.982 V.2005(2012) DE000A0DLVQ1 2.000 0 0 102,6600 2.053.200,00 3,73
3,5000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
BUNDESOBL.SER.152
V.2008 (13) DE0001141521 1.750 1.750 0 106,7775 1.868.606,25 3,39
3,7500 % EUROHYPO AG MTN-OPF.
EM.2317 V.06(11) DE000EH0EDU0 2.000 0 0 101,5400 2.030.800,00 3,69
4,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
BUNDESOBL.SER.150
V.2007 (12) DE0001141505 1.500 1.500 0 105,5400 1.583.100,00 2,87
4,5000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
ANL.V.2003(2013) DE0001135218 1.000 1.000 0 108,5650 1.085.650,00 1,97
5,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
ANL.V.2001(2011) DE0001135184 500 500 0 104,0250 520.125,00 0,94
5,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
ANL.V.2002(2012) DE0001135192 1.500 1.500 0 106,0950 1.591.425,00 2,89
5,0000 % BUNDESREP.DEUTSCHLAND
ANL.V.2002(2012) AUSG. II DE0001135200 1.000 1.000 0 107,9100 1.079.100,00 1,96
RENTEN AUSLAND EUR %
0,8570 % IRISH NATIONWIDE
BUILDING SOC. EO-FLR
MED.-TERM NTS 2006(10) XS0267893112 400 400 0 99,8025 399.210,00 0,72
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