Oppenheim Renten Strategie K - Informationen gem. E-Commerce ...

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
12 Oppenheim Renten Strategie K
Zugänge Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Amtlich gehandelte Wertpapiere
RENTEN INLAND EUR EUR
1,2440 % WESTDEUTSCHE IMMOBILIEN-
BANK AG FLR-HYP.PFDBR.
R.37 V.05(09) 0 500
3,5000 % BAYERISCHE LANDESBANK
ÖFF.PFANDBR.R.9 V.06(10) 0 500
RENTEN INLAND
0,25438 % DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
JPY JPY
FLR-MTN OPF S.942 V.05(10)
0,54063 % DT.APOTHEKER- U. ÄRZTEBANK
0 100.000
FLR-YN-MTN AUSG.853 V.05(09) 0 100.000
RENTEN AUSLAND EUR EUR
3,5000 % BELGIEN, KÖNIGREICH
EO-OBL. LIN. 2008(11) SER. 53 0 500
3,7500 % BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) 500 500
4,1000 % SPANIEN EO-BONOS 2008(11) 500 500
4,3000 % GRIECHENLAND
EO-BONDS 2009(12) 2.000 2.000
4,3750 % COÖP. CENTR. RAIFF.-BOERENLBK
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) 0 250
5,0000 % BELGIEN, KÖNIGREICH
EO-OBL. LIN. 2001(11) 0 600
5,1500 % PORTUGAL, REPUBLIK
EO-OBL. 2001(11) 1.250 1.250
5,2500 % SIEMENS FINAN.MAATSCHAPPIJ NV
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(11) 0 200
5,4000 % SPANIEN EO-OBL. 2001(11) 0 750
GRIECHENLAND
EO-TREASURY BILLS 16.7.2010 500 500
ITALIEN, REPUBLIK EO-C.T.Z. 2009(11) 750 750
RENTEN AUSLAND JPY JPY
0,2550 % INTESA SANPAOLO S.P.A.
YN-FLR MED.-TERM NTS 2005(10) 0 50.000
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
Zugänge Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Neuemissionen
RENTEN AUSLAND
GRIECHENLAND
EUR EUR
EO-TREASURY BILLS 23.4.2010 1.500 1.500
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
RENTEN INLAND EUR EUR
1,8500 % EUROHYPO AG
MTN-OPF EM.HBE0EF V.05(09) 0 2.000
2,1000 % DEXIA KOMMUNALBANK
DEUTSCHL.AG ÖFF.PFDBR.
EM.1543 V.08(10) 500 500
2,5000 % DT. GENOSS.-HYPOTHEKENBANK AG
ÖFF.PFDBR.R.995 V.2005(2010) 0 750
3,2500 % DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK
ÖFF.PFDBR.S.617 V.2004(2009) 0 100
3,2500 % EUROHYPO AG
ÖFF.PFD.E.HBE0AJ V04(09)REG.S 0 2.000
5,2500 % KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU
ANL.V.1999 (2010) 500 500
5,7500 % DEKABANK DT.GIROZENTRALE
KOMM.-ANL.R.439 V.00(10) 250 250
RENTEN AUSLAND EUR EUR
1,0600 % BNP PARIBAS S.A.
EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(13) 750 750
1,4890 % SANTANDER ISSUANCES S.A.U.
EO-FLR NOTES 2004(09/14) 0 1.000
1,9390 % LLOYDS TSB BANK PLC
EO-FLR MED.-TERM NTS 2010(13) 1.000 1.000
2,5000 % BAWAG P.S.K. EO-MED.-TERM
SCHULDV. 2005(10) 1.000 2.500
2,5000 % ITALIEN, REPUBLIK
EO-B.T.P. 2009(12) 750 750
2,7500 % ITALIEN, REPUBLIK
EO-B.T.P. 2005(10) 0 1.000
2,7500 % SPANIEN EO-BONOS 2009(12) 2.000 2.800
3,3750 % SHELL INTERNATIONAL
FINANCE BV EO-MEDIUM-TERM
NOTES 2009(12) 0 500
3,8000 % GRIECHENLAND
EO-BONDS 2008(11) 0 1.000