Oppenheim Renten Strategie K - Informationen gem. E-Commerce ...

8 Oppenheim Renten Strategie K
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
RENTEN AUSLAND EUR %
0,9420 % SPOLETO MORTGAGES S.R.L.
EO-FLR NTS 04(35) SER.1
CL.A2 IT0003652044 296,78 0 114,94 94,7876 281.300,64 0,51
1,1340 % E-MAC NL 2003-II B.V.
EO-FLR NOTES 2003(35)
CL.A XS0179206858 538,02 0 51,39 81,0883 436.271,57 0,79
1,2390 % LEEK FINANCE NUMB.
SIXTEEN PLC EO-FLR
NTS 2005(10/37)BC REG.S XS0232828953 1.000 0 0 92,5000 925.000,00 1,68
1,2620 % SAECURE 3 B.V. EO-FLR
NOTES 2003(11/70) CL.B XS0178552047 1.000 0 0 99,4272 994.272,00 1,81
1,5000 % FRANKREICH
EO-BTAN 2009(11) FR0116843519 1.250 0 0 100,8600 1.260.750,00 2,29
1,6850 % SESTANTE FINANCE 3 S.R.L.
EO-FLR NTS 2005(45)
CL.C2 IT0003937569 171,24 0 0 10,5000 17.980,56 0,03
1,7190 % F-E MORTGAGES S.R.L.
EO-FLR NTS 03(22.43)
S.1 CL.B IT0003575070 1.000 0 0 70,8230 708.229,98 1,29
2,2500 % CRÉDIT AGRICOLE
COVERED BONDS
EO-MORTG. COVERED
MTN 2010(13) FR0010851337 900 900 0 101,2475 911.227,50 1,65
2,5000 % NIEDERLANDE
EO-ANL. 2009(12) NL0009041359 1.750 1.000 0 102,4700 1.793.225,00 3,26
3,5000 % SOC.FIN.L‘ECONOM.
FRANÇ. -SFEF-
EO-BONDS 2008(11) FR0010687707 750 0 0 103,1590 773.692,50 1,40
4,0000 % FRANKREICH
EO-OAT 2003(13) FR0000188989 1.500 1.500 0 107,5500 1.613.250,00 2,93
4,2500 % FINNLAND, REPUBLIK
EO-NOTES 2007(12) FI0001006165 500 500 0 106,9925 534.962,50 0,97
4,5000 % FRANKREICH
EO-BTAN 2007(12) FR0110979186 1.750 1.750 0 106,8300 1.869.525,00 3,39
4,7500 % FRANKREICH
EO-OAT 2002(12) FR0000188690 1.000 1.000 0 108,1600 1.081.600,00 1,96
5,0000 % NIEDERLANDE
EO-ANL. 2001(11) NL0000102606 1.000 0 0 104,0600 1.040.600,00 1,89
5,0000 % NIEDERLANDE
EO-ANL. 2002(12) NL0000102671 1.000 500 0 107,8100 1.078.100,00 1,96
5,0000 % ÖSTERREICH, REPUBLIK
EO-MED.-T. NTS 2002(12) AT0000385356 2.000 2.000 0 107,7100 2.154.200,00 3,91
5,2500 % ÖSTERREICH, REPUBLIK
EO-BUNDESANL. 2001(11) AT0000385067 1.000 0 0 101,9200 1.019.200,00 1,85
5,7500 % FINNLAND, REPUBLIK
EO-NOTES 2000(11)
SLOWAKEI EO-ZERO
FI0001005167 1.000 1.000 0 102,9375 1.029.375,00 1,87
BONDS 2005(12) SER.205 SK4120004565 497,91 497,91 0 97,1340 483.639,90 0,88
Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere 40.099.209,40 72,81