Oppenheim Renten Strategie K - Informationen gem. E-Commerce ...

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
RENTEN INLAND EUR %
0,9050 % HSH NORDBANK AG
FLR-IHS E.10072 V.05(15) DE000HSH0FB9 500 0 0 98,5600 492.800,00 0,89
RENTEN AUSLAND EUR %
0,7500 % FRANKREICH
EO-BTAN 2010(12) FR0118153370 1.500 1.500 0 99,4700 1.492.050,00 2,71
1,3690 % RURAL HIPOTECARIO V F.T.A.
EO-FLR NOTES 2003(16.34)
CL.B ES0358284026 727,60 46,31 147,00 72,2500 525.690,57 0,95
1,5690 % FDO DE TIT.D.ACTIVOS
HIPOCAT 4 EO-FLR
OBL. 01(06/16.33) CL. C ES0372269029 282,35 7,86 15,72 77,6251 219.171,64 0,40
1,7790 % ALLIED IRISH BANKS PLC
EO-FLR MED.-TERM
NTS 2010(12) XS0496223255 1.500 1.500 0 97,6850 1.465.275,00 2,66
2,0700 % BYZANTIUM FINANCE PLC
EO-FLR NOTES 2003(10/32)
CL.B XS0180318924 500 0 0 58,5705 292.852,50 0,53
2,3750 % SOC.FIN.L‘ECONOM.
FRANÇ. -SFEF-
EO-BONDS 2009(12) FR0010734244 750 0 0 101,9380 764.535,00 1,39
2,5000 % BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENT. EO-CÉDULAS
TERRITOR. 2010(13) ES0413211352 500 500 0 97,3958 486.979,00 0,88
3,0000 % ITALIEN, REPUBLIK
EO-B.T.P. 2009(12) IT0004467483 1.000 1.000 0 101,9900 1.019.900,00 1,85
3,5000 % IRISH NATIONWIDE
BUILDING SOC.
EO-MEDIUM-TERM
NOTES 2009(10) XS0428446917 1.000 1.000 0 100,1790 1.001.790,00 1,82
3,7500 % ITALIEN, REPUBLIK
EO-B.T.P. 2006(11) IT0004112816 500 0 0 102,5200 512.600,00 0,93
3,7500 % ITALIEN, REPUBLIK
EO-B.T.P. 2008(11) IT0004332521 1.000 1.000 0 101,3000 1.013.000,00 1,84
4,2500 % ITALIEN, REPUBLIK
EO-B.T.P. 2008(11) IT0004404973 1.000 1.000 0 102,9600 1.029.600,00 1,87
5,5000 % ITALIEN, REPUBLIK
EO-B.T.P. 2000(10) IT0001448619 1.000 1.000 0 101,1000 1.011.000,00 1,84
5,7500 % FED. HOME LOAN
MORTGAGE CORP.
EO-MEDIUM-TERM
NTS 2000(10) XS0117858323 531 531 0 100,5994 534.182,81 0,97
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere 11.861.426,52 21,54
Summe Wertpapiervermögen 51.960.635,92 94,35
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