Fundación Dejemos Huellas - Universidad Tecnológica Equinoccial

- La documentación correspondiente al pago de proveedores debe ser
entregado al departamento de Contabilidad al día siguiente para su registro
y archivo correspondiente.
- La reposición o reembolso de compras efectuadas por el personal,
referente a materiales, útiles de oficina, de aseo, etc. que estén
debidamente autorizados.
- Las reposiciones o reembolsos de los gastos de viaje en el país o fuera de
él y los gastos de representación que sean autorizados debidamente por el
Director Ejecutivo.
- Las reposiciones del fondo de Caja Chica; el Asistente Contable adjuntará
la planilla de liquidación y reposición del fondo de Caja Chica sustentada
con los documentos de gastos.
- Los pagos de servicios de electricidad, teléfonos, agua, retenciones
fiscales, tributos, impuestos municipales, etc. serán cancelados en las
fechas de su vencimiento.
C). Cierre de caja:
- El Asistente Contable debe registrar todos los movimientos de Caja
efectuados durante el día en el parte diario de ingresos y en el parte diario
de pagos, en este último formato se establecerá el saldo de Caja.
- El cierre de Caja tendrá definida una hora específica, toda operación de
ingreso y/o egreso de Caja, posterior al horario establecido de cierre, serán
considerados como operaciones fuera de hora y con fecha de registro del
día siguiente.
D). Control de giro de cheques:
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- El Asistente Administrativo - Contable llevará un control de la adquisición
de las chequeras y verificará la numeración correlativa y la cantidad de los
cheques.
- Se girarán los cheques atendiendo el orden correlativo de los mismos, en
caso de anulación de un cheque, se debe registrar en el parte diario de Caja
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