Fundación Dejemos Huellas - Universidad Tecnológica Equinoccial

con la palabra ANULADO, en la cual debe incluirse el cheque original
que lleve un sello de ANULADO y será perforado para mayor seguridad.
- Todo cheque será emitido con un Comprobante Contable de Pago o
Egreso, el mismo que en forma obligatoria se llenará los datos requeridos
en el formato.
E). Normas generales de caja para la FDH
- Todo documento y comprobante que haya sido cancelado por el Asistente
Contable, debe ser sellado inmediatamente con la palabra PAGADO o
CANCELADO.
- El Departamento de Contabilidad podrá realizar arqueos de caja en forma
sorpresiva y periódica, cuando lo considere conveniente.
- Cualquier diferencia en el arqueo de caja que sea detectado, será
notificado inmediatamente al Director Ejecutivo para la toma de medidas
convenientes en coordinación del Departamento de Contabilidad, para que
se efectúen los asientos de ajuste respectivos.
CONCILIACIONES BANCARIAS
Para la Fundación “Dejemos Huellas”, realizar la conciliación bancaria es muy
importante porque nos permite controlar el movimiento económico de la
Fundación; es decir verificar el saldo que envía un banco en el Estado de Cuenta
Corriente, que coincida con el saldo que tenemos en el libro bancos; estos saldos
generalmente no van ha ser iguales, porque existen cheques girados y no
cobrados, depósitos en tránsito, etc.
De igual manera se procede a realizar la conciliación bancaria de la Cuenta de
Ahorro de la Fundación, el movimiento de la cuenta lo verificamos a través de la
libreta de ahorros o ingresando a la página de Internet del banco
www.produbanco.com.
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