Informe Anual 2011 - Ono

Nuestras cifras
Grupo corporativo ONO, S.A. y sociedades dependientes (Grupo ONO)
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2011
(Expresadas en miles de Euros)
c) Riesgo de liquidez
Es política del Grupo adecuar los vencimientos de su deuda a las previsiones de generación de flujos de caja. En particular,
la Dirección del Grupo vigila que las operaciones de los doce meses siguientes estén siempre sobradamente financiadas sin
necesidad de modificar sustancialmente la estructura y condiciones de deuda del Grupo.
En la tabla que se muestra a continuación se incluye un análisis de los pasivos financieros no derivados del Grupo y los pasivos
financieros derivados que se liquidan por un importe neto, agrupados según fechas de vencimiento considerando el periodo
restante en la fecha de balance hasta su fecha de vencimiento contractual. Las cantidades que se muestran en la tabla son los
flujos de efectivo contractuales sin descontar.
Miles de Euros
A 31 de diciembre de 2011
Vencimientos
2012 2013 2014 2015 2016
Años
posteriores
Deudas con entidades de crédito 235.418 2.012.448 167 20 - -
Deuda relacionada con la
emisión de bonos 139.697 139.827 140.174 140.482 140.482 1.789.539
Préstamo con accionistas - - 348.622 - - -
Préstamos subvencionados 7.569 1.424 397 357 268 1.515
Cuentas comerciales a pagar
y otras cuentas a pagar 307.117 - - - - 1.286
689.801 2.153.699 489.360 140.859 140.750 1.792.340
Informe Anual 2011
ONO en 2011
Información de la
compañía
Informe de actividades
Análisis financiero
Informe de
responsabilidad
corporativa
Informe de gobierno
corporativo
Nuestras cifras
Alcance del Informe
Información de contacto
Importes contractuales a cierre de ejercicio. Los hechos posteriores descritos en la nota 31 no se han tenido en cuenta en el
cálculo.
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