Informe Anual 2011 - Ono
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Nuestras cifras<br />
Grupo corporativo ONO, S.A. y sociedades dependientes (Grupo ONO)<br />
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO <strong>2011</strong><br />
(Expresadas en miles de Euros)<br />
El calendario de pagos a valor de reembolso al 31 de diciembre de <strong>2011</strong> y 31 de diciembre de 2010 de las deudas con entidades<br />
de crédito y otras deudas, a excepción del préstamo con accionistas con vencimiento en 2014, es el siguiente:<br />
A 31 de diciembre de <strong>2011</strong>:<br />
Tipo de deuda<br />
Tipo medio<br />
de interés<br />
<strong>2011</strong><br />
Máximo<br />
disponible al<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
Vencimientos<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
Total años<br />
posteriores<br />
Miles de Euros<br />
Total<br />
deuda<br />
Total<br />
intereses<br />
a pagar<br />
Deuda con entidades de crédito<br />
Senior Bank Facility (1) 3,13% 2.500.237 166.832 1.969.404 - - - - 2.136.236 381<br />
Préstamo hipotecario 3,14% 51 36 15 - - - - 51 -<br />
Leasing 2,19% 2.028 908 935 165 20 - - 2.028 -<br />
Otras líneas de crédito 4,91% 8.300 1.092 - - - - - 1.092 7<br />
Total deuda entidades<br />
de crédito 2.510.616 168.868 1.970.354 165 20 - - 2.139.407 388<br />
Otras deudas<br />
Deuda relacionada con la emisión<br />
de bonos preferentes (1) 8,82% 1.000.000 - - - - - 1.000.000 1.000.000 7.396<br />
Deuda relacionada con la emisión<br />
de bonos subordinados (1) 11,11% 468.893 - - - - - 468.893 468.893 23.854<br />
Préstamos subvencionados (2) - 11.530 7.569 1.424 397 357 268 1.515 11.530 -<br />
Total otra deuda 1.480.423 7.569 1.424 397 357 268 1.470.408 1.480.423 31.250<br />
Total deuda a largo y corto<br />
plazo 3.991.039 176.437 1.971.778 562 377 268 1.470.408 3.619.830 31.638<br />
<strong>Informe</strong> <strong>Anual</strong> <strong>2011</strong><br />
ONO en <strong>2011</strong><br />
Información de la<br />
compañía<br />
<strong>Informe</strong> de actividades<br />
Análisis financiero<br />
<strong>Informe</strong> de<br />
responsabilidad<br />
corporativa<br />
<strong>Informe</strong> de gobierno<br />
corporativo<br />
Nuestras cifras<br />
Alcance del <strong>Informe</strong><br />
Información de contacto<br />
(1)<br />
La diferencia con la deuda en balance se debe a que ésta incluye el efecto del descuento por importe de 9.918 miles de euros, 24.820 miles de<br />
euros y 12.629 respectivamente.<br />
(2)<br />
La diferencia con la deuda en balance se debe a la subvención reconocida en Pasivo no corriente por importe de 517 miles de euros.<br />
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