Informe Anual 2011 - Ono

Nuestras cifras
Grupo corporativo ONO, S.A. y sociedades dependientes (Grupo ONO)
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2011
(Expresadas en miles de Euros)
ONO Midco, S.A.U. y Cableuropa, S.A.U. son garantes en función de los contratos que gobiernan las emisiones de bonos. En
relación con la emisión de bonos, el Grupo Cableuropa como prestatario y garante y los emisores como prestamistas firmaron
diversos contratos de financiación subordinada para transferir el importe efectivo obtenido de las emisiones de bonos a los
garantes y, en contrapartida, los prestatarios se comprometieron a reembolsar a los emisores:
- el nominal de la deuda de las emisiones de bonos a su vencimiento, equivalente al valor de emisión más las comisiones de
apertura, mantenimiento y aseguramiento; y
- suficientes intereses para cubrir los pagos de intereses asociados a los bonos, más un margen.
El detalle de los contratos financieros firmados con ONO Finance II PLC a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:
Miles de Euros
Vencimiento Divisa Principal Total deuda
Tipo de Intereses pendientes
interés
de pago
2019 dólar 225.000 173.893 10,875% 8.720
2019 euro 295.000 295.000 11,125% 15.134
468.893 23.854
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El detalle de los contratos financieros firmados con los emisores a 31 de diciembre de 2010 es el siguiente:
Miles de Euros
Vencimiento Divisa Principal Total deuda
Tipo de Intereses pendientes
interés
de pago
2014 euro 180.000 180.000 10,5% 2.456
2014 euro 270.000 270.000 8% 2.805
450.000 5.261
En enero de 2011, ambos contratos fueron refinanciados.
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