ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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25/Ene/2012 Egresos 919 PAGO FACTURAS 444-445-443-447 1 '1134-0000-0000-227-0007-0000 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 484198.86 2 '1112-0001-0000-227-0002-0000 INFRAESTRUCTURA 01753413 484198.86 PAGO FACTURAS 444-445-443-447 06/Ene/2012 Egresos 920 REINTEGRO DEL 3X1 <strong>de</strong>l 2011 FEDERAL Total póliza : 484198.86 484198.86 1 '5591-9911-0000-304-0001-0000 REINTEGROS DEL 3X1 1052.64 2 '1112-0001-0000-304-0016-0000 '0184007557 3X1 FEDERAL 1052.64 Total póliza : 1052.64 1052.64 05/Ene/2012 Egresos 3894 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO 1 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 0.00 2 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 0.00 3 3,894 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO 4 3,894 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 0.00 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO 5 3,894 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 0.00 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO Total póliza : 0.00 0.00 05/Ene/2012 Egresos 3895 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO 1 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 0.00 2 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 0.00 3 3,895 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO 4 3,895 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 0.00 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO 05/Ene/2012 Egresos 3896 PRESTAMO AL SR. MARIO VAZQUEZ ROCHA Total póliza : 0.00 0.00 1 '1126-1000-0001-101-0653-0000 Vazquez Rocha Mario 1000 PRESTAMO AL SR. MARIO VAZQUEZ ROCHA 2 3,896 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000 PRESTAMO AL SR. MARIO VAZQUEZ ROCHA Total póliza : 1000 1000
05/Ene/2012 Egresos 3897 ANTICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA EN LA OFICINA DE TESORERIA 1 3,897 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4000 ANTICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA EN LA OFICINA DE TESORERIA 2 3,897 '1131-0001-0017-000-0000-0000 ALBERTO MENDEZ SORIA 4000 ANTICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA EN LA OFICINA DE TESORERIA Total póliza : 4000 4000 05/Ene/2012 Egresos 3898 PRESTAMO AL SR. FELIX ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ 1 '1126-1000-0002-101-0008-0000 Gonzalez Rodriguez F<strong>el</strong>ix Alfredo 1000 PRESTAMO AL SR. FELIX ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ 2 3,898 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000 PRESTAMO AL SR. FELIX ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ Total póliza : 1000 1000 05/Ene/2012 Egresos 3899 PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MPIO. 1 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 5289.6 2 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 5289.6 3 3,899 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5289.6 PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MPIO. 4 3,899 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 5289.6 PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MPIO. Total póliza : 10579.2 10579.2 05/Ene/2012 Egresos 3900 PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO 1 '2112-0638-0000-000-0000-0000 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE 3739.6 2 '2112-0638-0000-000-0000-0000 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE 3739.6 3 3,900 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3739.6 PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO 4 3,900 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 3739.6 PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO Total póliza : 7479.2 7479.2 05/Ene/2012 Egresos 3901 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES 1 '2112-0634-0000-000-0000-0000 JORGE PEÑA RAMOS 11869.92 2 '2112-0634-0000-000-0000-0000 JORGE PEÑA RAMOS 11869.92 3 3,901 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 11869.92 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES 4 3,901 '5124-2461-0000-101-0001-0000 Varios 11869.92 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
Page 325 and 326:
18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
Page 327 and 328:
3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388:
170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 389 and 390:
212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 391 and 392:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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Page 397 and 398:
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
Page 399 and 400:
3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
Page 403 and 404:
23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
Page 409 and 410:
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
Page 413 and 414:
26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417 and 418:
4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
Page 419 and 420:
9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
Page 423 and 424:
32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
Page 425 and 426:
1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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