ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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Total póliza : 2000 2000 26/Ene/2012 Egresos 3993 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 1 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 1000 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 2 3,993 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Total póliza : 1000 1000 26/Ene/2012 Egresos 3994 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE ENERO 1 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 3000 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE ENERO 2 3,994 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3000 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE ENERO Total póliza : 3000 3000 26/Ene/2012 Egresos 3995 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES 1 '2112-0649-0000-000-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 150000.01 2 '2112-0649-0000-000-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 150000.01 3 3,995 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 150000.01 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES 4 3,995 '1244-5491-0000-101-0003-0000 BARREDORA # 86 450000.01 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES 5 3,995 '1131-0001-0044-101-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 300000 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES 27/Ene/2012 Egresos 3996 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Total póliza : 600000.02 600000.02 1 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10497 2 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10497 3 3,996 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10497 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4 3,996 '5131-3111-0000-101-0044-0000 Unidad Deportiva San Jose de los Reynosos 600.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5 3,996 '5131-3111-0000-101-0043-0000 Centro de Salud San Jose 989.00 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6 3,996 '5131-3111-0000-101-0042-0000 Nueva Plaza San Jose 8624 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7 3,996 '5131-3111-0000-101-0045-0000 Unidad Deportiva San Jose Serv. Nuevo 284.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 27/Ene/2012 Egresos 3997 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Total póliza : 20994 20994 1 '2112-0157-0000-000-0000-0000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20459.88 2 '2112-0157-0000-000-0000-0000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20459.98 3 3,997 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 20459.88 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 4 3,997 '5131-3141-0000-101-0007-0000 Cuenta Maestra Telmex 20459.98 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA Total póliza : 40919.86 40919.86 27/Ene/2012 Egresos 3998 PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL 1 '5127-2711-0000-101-0001-0000 Varios 2240 2 3,998 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2240 27/Ene/2012 Egresos 3999 PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL Total póliza : 2240 2240 1 '2112-0652-0000-000-0000-0000 DAVID MEDINA MEJIA 2561.28 2 '2112-0652-0000-000-0000-0000 DAVID MEDINA MEJIA 2561.28 3 3,999 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2561.28 PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL 4 3,999 '5127-2731-0000-101-0001-0000 VARIOS 2561.28 PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL Total póliza : 5122.56 5122.56 27/Ene/2012 Egresos 4000 PRESTAMO PARA VIATICOS AL SR. MIGUEL HERNANDEZ 1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000 2 4,000 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000 26/Ene/2012 Egresos 4001 PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS Total póliza : 1000 1000 1 '1131-0001-0045-101-0000-0000 MAGDALENO FRAGA HERNANDEZ 800.00 2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 800.00 Total póliza : 800.00 800.00 26/Ene/2012 Egresos 4002 PAGO DE 500 COSTALES A $1.80 CADA UNO PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 1 '2112-0654-0000-000-0000-0000 DOLORES OLIVIA VALDIVIA LUPERCIO 900.00
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APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTAB
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 28
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 2 '
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
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Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
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23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
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2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
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9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
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1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
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COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
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25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
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15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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