ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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1 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 0.00 2 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 0.00 3 816 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS 4 816 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 0.00 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 5 816 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 0.00 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 6 816 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 0.00 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 7 816 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 0.00 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 8 816 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 0.00 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 9 816 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 0.00 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 10 816 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 0.00 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 11 816 '5135-3551-0000-228-0003-0000 Transito 5 0.00 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 20/Ene/2012 Egresos 817 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS Total póliza : 0.00 0.00 1 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 13056.9 2 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 13056.9 3 817 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 13056.9 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS 4 817 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 204.16 '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD 5 817 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 3804.93 '1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 6 817 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 3847.96 '1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL 7 817 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 749.97 '1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 8 817 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 2009.94 '1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 9 817 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 279.99 '1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 10 817 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 993.98 '1720-0205-228-0025 PROTECCION CIVIL 11 817 '5135-3551-0000-228-0003-0000 Transito 5 1165.97
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD Total póliza : 26113.8 26113.8 20/Ene/2012 Egresos 818 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL 1 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 2737.6 2 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 2737.6 3 818 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 2737.6 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL 4 818 '5135-3551-0000-228-0001-0000 Seguridad Publica 3 475.60 '1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 5 818 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 522.00 '1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL 6 818 '5135-3551-0000-228-0007-0000 Seguridad Publica 11 278.40 '1710-0108-228-0023 SEGURIDAD 7 818 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 1102 '1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL 8 818 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 359.60 '1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL 22/Ene/2012 Egresos 819 CHEQUE CANCELADO Total póliza : 5475.2 5475.2 1 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00 23/Ene/2012 Egresos 820 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Total póliza : 0.00 0 1 '2112-0044-0000-000-0000-0000 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. 0.00 2 '2112-0044-0000-000-0000-0000 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. 0.00 3 820 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 4 820 '5135-3551-0000-228-0027-0000 Seguridad Publica 72 0.00 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Total póliza : 0.00 0.00 25/Ene/2012 Egresos 821 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y 66 1 '2112-0163-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO 1650 2 '2112-0163-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO 1650 3 821 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 1650 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y 66 4 821 '5135-3551-0000-228-0024-0000 Seguridad Publica 66 1100
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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20/Ene/2012 eDevengado 3943 PAGO DE
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PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE T
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1 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sue
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43 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Su
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05/Ene/2012 eEjercido 3903 PAGO DE
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
20/Ene/2012 eEjercido 3949 APOYO PA
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29 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Ot
Page 313 and 314:
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMIS
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
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Page 323 and 324:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
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18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
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3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
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2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
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9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
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20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
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POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
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COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
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25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
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14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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