ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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12/Ene/2012 Egresos 3911 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1 '2112-0177-0000-000-0000-0000 IUSACELL S.A. DE C.V. 13541 2 '2112-0177-0000-000-0000-0000 IUSACELL S.A. DE C.V. 13541 3 3,911 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 13541 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 4 3,911 '5131-3151-0000-101-0001-0000 Varios 13541 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 12/Ene/2012 Egresos 3912 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA Total póliza : 27082 27082 1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000 2 3,912 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 14385.97 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 3 3,912 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 3,912 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 600.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 5 3,912 '1126-1000-0001-101-0644-0000 Martin Camacho Faviola D<strong>el</strong> Carmen 1000 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 6 3,912 '1131-0001-0043-000-0000-0000 RAYMUNDO ESARZA DAVALOS 3000 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 7 3,912 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 446.00 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 8 3,912 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 212.00 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 9 3,912 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 480.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 10 3,912 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 1240.01 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 11 3,912 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 224.00 '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS 12 3,912 '5137-3751-0000-101-0009-0000 Norma Edith Gutierrez Cornejo 994.00 '1310-0110-101-0003 SINDICATURA 13 3,912 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 200.00 '1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA 14 3,912 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 200.00 '1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA 15 3,912 '5139-3991-0000-101-0010-0000 FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE REYES 2000 '2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA 16 3,912 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 88.00 '3710-1301-101-0030 TURISMO 17 3,912 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 1000
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 18 3,912 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 215.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 19 3,912 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 109.90 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 20 3,912 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 233.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 21 3,912 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 144.06 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 22 3,912 '2112-0025-0000-000-0000-0000 VICTORINO PEñALOZA VALDIVIA 480.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 23 3,912 '2112-0025-0000-000-0000-0000 VICTORINO PEñALOZA VALDIVIA 480.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 24 3,912 '2112-0022-0000-000-0000-0000 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 1240.01 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 25 3,912 '2112-0022-0000-000-0000-0000 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 1240.01 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 26 3,912 '2112-0861-0000-000-0000-0000 JUAN FRANCISCO ARIAS JIMENEZ 224.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 27 3,912 '2112-0861-0000-000-0000-0000 JUAN FRANCISCO ARIAS JIMENEZ 224.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 28 3,912 '2112-0862-0000-000-0000-0000 GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V. 200.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 29 3,912 '2112-0862-0000-000-0000-0000 GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V. 200.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 30 3,912 '2112-0863-0000-000-0000-0000 SERVICIO LOS INMIGRANTES S.A. DE C.V. 200.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 31 3,912 '2112-0863-0000-000-0000-0000 SERVICIO LOS INMIGRANTES S.A. DE C.V. 200.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 32 3,912 '2112-0786-0000-000-0000-0000 FRANIA VAZQUEZ ENCINO 215.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 33 3,912 '2112-0786-0000-000-0000-0000 FRANIA VAZQUEZ ENCINO 215.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 34 3,912 '2112-0758-0000-000-0000-0000 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV 109.90 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 35 3,912 '2112-0758-0000-000-0000-0000 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV 109.90 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 36 3,912 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 233.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 37 3,912 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 233.00 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 38 3,912 '2112-0174-0000-000-0000-0000 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 144.06
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 2 '
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
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PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTI
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PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.
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20/Ene/2012 eDevengado 3943 PAGO DE
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PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE T
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PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
Page 287 and 288:
21 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Vi
Page 289 and 290:
20/Ene/2012 eEjercido 1018 COMISION
Page 291 and 292:
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTI
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Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12 12 '825
Page 295 and 296:
24 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Su
Page 297 and 298:
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12 33 '826
Page 299 and 300:
1 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sue
Page 301 and 302:
43 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Su
Page 303 and 304:
05/Ene/2012 eEjercido 3903 PAGO DE
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
20/Ene/2012 eEjercido 3949 APOYO PA
Page 311 and 312:
29 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Ot
Page 313 and 314:
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMIS
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Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
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18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
Page 327 and 328:
3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
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COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
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15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388:
170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417 and 418:
4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
Page 419 and 420:
9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
Page 423 and 424:
32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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