ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 8 4,012 '8250-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 9 4,012 '8260-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE 10 4,012 '8250-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE Total póliza : 12365.6 12365.6 26/Ene/2012 eEjercido 4013 PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U 1 4,013 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640 PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U 2 4,013 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640 PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U Total póliza : 4640 4640 26/Ene/2012 eEjercido 4014 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 1 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 2 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 3 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 4 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 5 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 6 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 7 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 8 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC 26/Ene/2012 eEjercido 4016 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA Total póliza : 15831.1 15831.1 1 4,016 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 2 4,016 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 5 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 6 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 7 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 9 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 10 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 11 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 12 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 13 4,016 '8260-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 14 4,016 '8250-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 15 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 16 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 17 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 18 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA Total póliza : 3080.72 3080.72 26/Ene/2012 eEjercido 4021 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR 1 4,021 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR 2 4,021 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR Total póliza : 5224 5224
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CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
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PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE C
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ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
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PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
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PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE
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APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTAB
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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Page 313 and 314: PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMIS
Page 319 and 320: 38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
Page 321 and 322: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 23
Page 323 and 324: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
Page 325: 18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
Page 329 and 330: 26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332: Total póliza : 2000 2000 26/Ene/20
Page 333 and 334: 26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336: 23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338: PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340: 2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342: 9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344: 1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346: 2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348: 15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350: 57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352: 20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354: 5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356: 2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358: 13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360: POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362: COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364: 25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366: 14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368: Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370: 35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372: Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374: Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376: 2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 391 and 392:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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Page 397 and 398:
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
Page 399 and 400:
3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
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12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
Page 403 and 404:
23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
Page 407 and 408:
8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
Page 409 and 410:
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
Page 413 and 414:
26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417 and 418:
4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
Page 419 and 420:
9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
Page 423 and 424:
32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
Page 425 and 426:
1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 427 and 428:
Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
Page 429 and 430:
6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 431:
27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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