ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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22/Ene/2012 Egresos 3974 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL 1 '5137-3751-0000-101-0008-0000 Maria Alicia Loza Castellanos 100.00 2 3,974 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 446.00 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL 3 3,974 '5137-3751-0000-101-0008-0000 Maria Alicia Loza Castellanos 346.00 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL Total póliza : 446.00 446.00 22/Ene/2012 Egresos 3975 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 1 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 3467.24 2 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 3467.24 3 3,975 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3467.24 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 4 3,975 '5135-3551-0000-101-0033-0000 Aseo Publico 62 3467.24 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 Total póliza : 6934.48 6934.48 23/Ene/2012 Egresos 3976 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C/U 1 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2560 2 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2560 3 3,976 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2560 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C/U 4 3,976 '5121-2181-0000-101-0001-0000 HACIENDA MPAL. 2560 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C/U 23/Ene/2012 Egresos 3977 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18 Total póliza : 5120 5120 1 '2112-0215-0000-000-0000-0000 MARIA DEL ROSARIO LUPERCIO BRISUELA 2500 2 '2112-0215-0000-000-0000-0000 MARIA DEL ROSARIO LUPERCIO BRISUELA 2500 3 3,977 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2500 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18 4 3,977 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 2500 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18 23/Ene/2012 Egresos 3978 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Total póliza : 5000 5000 1 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 271051 2 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 271051 3 3,978 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 271051
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 4 3,978 '5131-3111-0000-101-0038-0000 Cementerio Municipal 862.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 5 3,978 '5131-3111-0000-101-0036-0000 Candido Tostado Sur 10 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 6 3,978 '5131-3111-0000-101-0039-0000 Campo Deportivo Municipal 2993 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 7 3,978 '5131-3111-0000-101-0035-0000 Fraccionamiento la Fortuna 405.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 8 3,978 '5131-3111-0000-101-0035-0000 Fraccionamiento la Fortuna 613.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 9 3,978 '5131-3111-0000-101-0011-0000 Glorieta San Miguel 233.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 10 3,978 '5131-3111-0000-101-0010-0000 Calzada de Gpe. y Tepeyac 1746 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 11 3,978 '5131-3111-0000-101-0009-0000 Puente Calzada de Gpe 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 12 3,978 '5131-3111-0000-101-0040-0000 Del Matamoros 2 118.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 13 3,978 '5131-3111-0000-101-0041-0000 Fco. Correa y Matamoros 445.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 14 3,978 '5131-3111-0000-101-0032-0000 Varios 156.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 15 3,978 '5131-3111-0000-101-0007-0000 Arroyo de minas # 64 3016 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 16 3,978 '5131-3111-0000-101-0008-0000 Arroyo de minas 64 A 201.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 17 3,978 '5131-3111-0000-101-0046-0000 General Ramirez 72 504.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 18 3,978 '5131-3111-0000-101-0049-0000 Fray Miguel de Bolonia 136 4687 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 19 3,978 '5131-3111-0000-101-0048-0000 Fray Miguel de Bolonia 3255 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20 3,978 '5131-3111-0000-101-0026-0000 Unidad Deportiva futbol 5851 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 21 3,978 '5131-3111-0000-101-0028-0000 Alumbrado publico San Miguel el Alto 180816 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 22 3,978 '5131-3111-0000-101-0029-0000 Alumbrado Publico San Jose de los Reynosos 17624 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 23 3,978 '5131-3111-0000-101-0027-0000 Demetrio Mena 121 1764 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 24 3,978 '5131-3111-0000-101-0030-0000 Alumbrado Publico Sta. Maria del Valle 16715
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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20/Ene/2012 eEjercido 3949 APOYO PA
Page 311 and 312:
29 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Ot
Page 313 and 314:
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMIS
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
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18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
Page 327 and 328:
3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388:
170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417 and 418:
4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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