ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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50 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 20/Ene/2012 eEjercido 3953 PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO. Total póliza : 12710.07 12710.07 1 3,953 '8260-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771 PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO. 2 3,953 '8250-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771 PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO. 20/Ene/2012 eEjercido 3954 PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R. Total póliza : 18771 18771 1 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400 PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R. 2 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400 PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R. Total póliza : 5400 5400 22/Ene/2012 eEjercido 3959 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI 1 3,959 '8260-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI 2 3,959 '8250-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI 3 3,959 '8260-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI 4 3,959 '8250-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI 22/Ene/2012 eEjercido 3960 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES Total póliza : 600.00 600.00 1 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 2 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 3 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 4 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 5 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES 6 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES Total póliza : 1137.9 1137.9 22/Ene/2012 eEjercido 3961 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 1 3,961 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 2 3,961 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62 Total póliza : 300.00 300.00 22/Ene/2012 eEjercido 3962 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA 1 3,962 '8260-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA 2 3,962 '8250-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA Total póliza : 672.80 672.80 22/Ene/2012 eEjercido 3963 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO 1 3,963 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO 2 3,963 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO 22/Ene/2012 eEjercido 3964 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36 Total póliza : 1400 1400 1 3,964 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36 2 3,964 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36 22/Ene/2012 eEjercido 3965 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS Total póliza : 510.40 510.40 1 3,965 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS 2 3,965 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
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CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
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PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 4
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PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANS
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PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE C
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ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE T
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Page 351 and 352: 20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354: 5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356: 2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358: 13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360: POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362: COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
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25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
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35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
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2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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