ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 39 3,912 '2112-0174-0000-000-0000-0000 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 144.06 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA Total póliza : 17431.94 17431.94 13/Ene/2012 Egresos 3913 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL 1 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 346.00 2 3,913 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1246 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL 3 3,913 '5121-2181-0000-101-0002-0000 REGISTRO CIVIL 900.00 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL 4 3,913 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 900.00 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL 5 3,913 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 900.00 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL Total póliza : 2146 2146 13/Ene/2012 Egresos 3914 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UBR 1 '5135-3511-0000-101-0012-0000 REPARACION DE TECHO UBR 5400 2 3,914 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5400 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UBR 13/Ene/2012 Egresos 3915 PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL Total póliza : 5400 5400 1 3,915 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 2100 PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL 2 3,915 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2100 PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL 13/Ene/2012 Egresos 3916 PAGO COMO MEDICO MPAL. Total póliza : 2100 2100 1 3,916 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 4500 PAGO COMO MEDICO MPAL. 2 3,916 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4500 PAGO COMO MEDICO MPAL. 13/Ene/2012 Egresos 3917 PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Total póliza : 4500 4500
1 3,917 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 4750 PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL 2 3,917 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4750 PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL 13/Ene/2012 Egresos 3918 PAGO COMO REGIDOR Total póliza : 4750 4750 1 3,918 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 8015 PAGO COMO REGIDOR 2 3,918 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 8015 PAGO COMO REGIDOR 13/Ene/2012 Egresos 3919 PAGO COMO ELECTRICISTA Total póliza : 8015 8015 1 3,919 '1129-0002-0001-000-0000-0000 Luis Alfonso Barba Barrera 4289 PAGO COMO ELECTRICISTA 2 3,919 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4289 PAGO COMO ELECTRICISTA 13/Ene/2012 Egresos 3920 PAGO COMO OFICIAL MAYOR Total póliza : 4289 4289 1 3,920 '1129-0002-0002-000-0000-0000 ELISABETH DE LA TORRE HERMOSILLO 6700 PAGO COMO OFICIAL MAYOR 2 3,920 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6700 PAGO COMO OFICIAL MAYOR 16/Ene/2012 Egresos 3921 REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C. Total póliza : 6700 6700 1 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 0.00 2 3,921 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00 REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C. 16/Ene/2012 Egresos 3922 REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C. Total póliza : 0.00 0.00 1 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 7690 2 3,922 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 7690 REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C. Total póliza : 7690 7690
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APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTAB
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PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
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2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
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25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
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15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
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2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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