ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

More documents

Recommendations

Info

2 4,031 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00 APOYO A EDGAR EDUARDO MEDINA CRUZ ATLETA DEL MPIO. Total póliza : 0.00 0.00 26/Ene/2012 Egresos 4032 APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?? MPIO. 1 '5242-4421-0000-101-0010-0000 Sandra Karina Hernandez hernandez 650.00 APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?? MPIO. 2 4,032 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 650.00 APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?? MPIO. 26/Ene/2012 Egresos 4033 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS Total póliza : 650.00 650.00 1 '5242-4421-0000-101-0017-0000 Eusebio Cruz Benavides 1000 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS 2 4,033 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS Total póliza : 1000 1000 26/Ene/2012 Egresos 4034 APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO. 1 '5242-4421-0000-101-0002-0000 Janeth Gomez Valdivia 3000 APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO. 2 4,034 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3000 APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO. Total póliza : 3000 3000 26/Ene/2012 Egresos 4035 PRESTAMO PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO 1 '1126-2000-0055-000-0000-0000 HORACIO RAMIREZ GONZALEZ 10730 PRESTAMO PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO 2 4,035 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10730 PRESTAMO PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO Total póliza : 10730 10730 26/Ene/2012 Egresos 4036 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER DE ESCASOS RECURSOS 1 '5241-4411-0000-101-0006-0000 Cristian Emmanuel Munoz Hernandez 2200 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER DE ESCASOS RECURSOS 2 4,036 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2200 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER DE ESCASOS RECURSOS Total póliza : 2200 2200
26/Ene/2012 Egresos 4037 PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO 1 '5136-3621-0000-101-0001-0000 Perifoneo 6000 PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO 2 4,037 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6000 PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO Total póliza : 6000 6000 26/Ene/2012 Egresos 4038 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1 '5241-4411-0000-101-0002-0000 Severina Cruz Gonzalez 2000 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2 4,038 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Total póliza : 2000 2000 26/Ene/2012 Egresos 4039 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1 '5241-4411-0000-101-0009-0000 Ana Delia Gonzalez Martin 2000 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2 4,039 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Total póliza : 2000 2000 26/Ene/2012 Egresos 4040 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1 '5241-4411-0000-101-0005-0000 Juana Perez Torres 2000 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2 4,040 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Total póliza : 2000 2000 26/Ene/2012 Egresos 4041 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1 '5241-4411-0000-101-0003-0000 Porfirio Lemus Melendez 1500 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2 4,041 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1500 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Total póliza : 1500 1500 26/Ene/2012 Egresos 4042 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO 1 '5242-4421-0000-101-0006-0000 Ana Luz de la Torre Padilla 1000
Page 1 and 2:
CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
Page 3 and 4:
5 '2191-0000-0000-000-0000-0000 ING
Page 5 and 6:
6 '4211-8100-0101-000-0001-0000 DEL
Page 7 and 8: '1520-0312-230-0009 COMPRAS 2012 To
Page 9 and 10: '1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIAL
Page 11 and 12: 26/Ene/2012 Egresos 826 PAGO COMO P
Page 13 and 14: PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 4
Page 15 and 16: PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANS
Page 17 and 18: PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENER
Page 19 and 20: 17/Ene/2012 Egresos 914 REINTEGRO D
Page 21 and 22: 05/Ene/2012 Egresos 3897 ANTICIPO P
Page 23 and 24: PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE C
Page 25 and 26: '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 18
Page 27 and 28: 1 3,917 '2111-1131-0000-000-0000-00
Page 29 and 30: ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLA
Page 31 and 32: 4 F-211 '5139-3991-0000-101-0001-00
Page 33 and 34: 20/Ene/2012 Egresos 3947 PRESTAMO P
Page 35 and 36: 20 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Va
Page 37 and 38: 20/Ene/2012 Egresos 3954 PAGO DE RE
Page 39 and 40: Total póliza : 1345.6 1345.6 22/En
Page 41 and 42: 22/Ene/2012 Egresos 3971 PAGO DE PU
Page 43 and 44: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
Page 45 and 46: 10 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0
Page 47 and 48: 24/Ene/2012 Egresos 3988 ANTICIPO P
Page 49 and 50: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
Page 51 and 52: 4 4,006 '5135-3511-0000-101-0003-00
Page 53 and 54: PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE
Page 55 and 56: '1310-0110-101-0003 SINDICATURA 21
Page 57: 26/Ene/2012 Egresos 4026 APOYO PARA
Page 61 and 62: 1 4,047 '2111-1131-0000-000-0000-00
Page 63 and 64: 2 4,058 '1112-0001-0000-101-0001-00
Page 65 and 66: 26/Ene/2012 Egresos 4068 PAO DE VAR
Page 67 and 68: 45 4,068 '2112-0054-0000-000-0000-0
Page 69 and 70: '1520-0312-101-0008 COMPRAS 39 4,06
Page 71 and 72: 4 4,074 '5135-3511-0000-101-0003-00
Page 73 and 74: 26/Ene/2012 Egresos 4082 PAGO DE GA
Page 75 and 76: '2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
Page 77 and 78: 26/Ene/2012 Egresos 4095 PRESTAMO A
Page 79 and 80: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 12
Page 81 and 82: 31/Ene/2012 Diario 1009 TRASPASO DE
Page 83 and 84: 2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBV
Page 85 and 86: '2210-0211-227-0020 PLANEACION INFR
Page 87 and 88: 20 '2117-1000-0000-101-0009-0000 CA
Page 89 and 90: Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 15/Ene/
Page 91 and 92: 41 '1129-0001-0000-101-0022-0000 SE
Page 93 and 94: 31/Ene/2012 Diario 1030 Nom 2 Qui 0
Page 95 and 96: Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 43 '112
Page 97 and 98: 85 QUINC 2'1126-1000-0001-101-0590-
Page 99 and 100: 04/Ene/2012 Diario Ingresos 4 INGRE
Page 101 and 102: 57 INGRESOS '8120-4300-0000-101-080
Page 109 and 110:
88 INGRESOS '4143-4300-0806-000-000
Page 111 and 112:
57 INGRESOS '8120-4300-0000-101-080
Page 113 and 114:
64 INGRESOS '4144-4500-0401-000-000
Page 115 and 116:
61 INGRESOS '8140-5100-0000-101-030
Page 117 and 118:
37 INGRESOS '4112-1200-0101-000-000
Page 119 and 120:
50 INGRESOS '4143-4300-0601-000-000
Page 121 and 122:
32 INGRESOS '8140-4300-0000-101-071
Page 123 and 124:
116 INGRESOS '8150-4500-0000-101-02
Page 125 and 126:
79 INGRESOS '4143-4300-0806-000-000
Page 127 and 128:
59 INGRESOS '8140-4400-0000-101-011
Page 129 and 130:
37 INGRESOS '8140-4400-0000-101-030
Page 131 and 132:
35 INGRESOS '4143-4300-0506-000-000
Page 133 and 134:
31 INGRESOS '4143-4300-0714-000-000
Page 135 and 136:
14 INGRESOS '4149-4400-0110-000-000
Page 137 and 138:
98 INGRESOS '8140-4300-0000-101-080
Page 139 and 140:
75 INGRESOS '4112-1200-0102-000-000
Page 141 and 142:
37 INGRESOS '8140-1200-0000-101-020
Page 143 and 144:
INGRESOS DEL DIA 09/Ene/2012 Ingres
Page 145 and 146:
1 273 '1112-0001-0000-101-0001-0000
Page 147 and 148:
19/Ene/2012 Ingresos del Diia 32 IN
Page 149 and 150:
24/Ene/2012 Ingresos del Diia 43 IN
Page 151 and 152:
31/Ene/2012 Ingresos del Diia 54 in
Page 153 and 154:
1 813 '8240-1710-0108-228-0023-3161
Page 155 and 156:
25/Ene/2012 EComprometido 821 PAGO
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
06/Ene/2012 EComprometido 920 REINT
Page 161 and 162:
APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTAB
Page 163 and 164:
Total póliza : 150.80 150.80 30/En
Page 165 and 166:
2 F. 291 '8220-2210-0210-101-0020-6
Page 167 and 168:
1 3,908 '8240-1310-0101-101-0001-39
Page 169 and 170:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 28
Page 171 and 172:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 9 3
Page 173 and 174:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 2 '
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y M
Page 181 and 182:
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
Page 183 and 184:
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
Page 185 and 186:
Total póliza : 2494 2494 25/Ene/20
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESA
Page 195 and 196:
2 4,043 '8220-1310-0101-101-0001-39
Page 197 and 198:
7 4,066 '8240-2210-0211-101-0035-35
Page 199 and 200:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 38 4
Page 201 and 202:
30 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3
Page 203 and 204:
Total póliza : 1460.3 1460.3 26/En
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
4 4,091 '8220-2210-0211-101-0035-35
Page 209 and 210:
1 4,102 '8240-1310-0101-101-0001-39
Page 211 and 212:
4 812 '8240-1520-0202-228-0017-2611
Page 213 and 214:
9 818 '8250-1720-0205-228-0025-3551
Page 215 and 216:
2 843 '8240-1520-0202-228-0017-2611
Page 217 and 218:
3 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Ser
Page 219 and 220:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 221 and 222:
20/Ene/2012 eDevengado 1020 POLIZA
Page 223 and 224:
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTI
Page 225 and 226:
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12 19 '825
Page 227 and 228:
31 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 229 and 230:
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12 40 '824
Page 231 and 232:
8 '8240-2420-1501-101-0015-1131 Sue
Page 233 and 234:
50 '8240-2210-0210-101-0020-1591 Ot
Page 235 and 236:
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
20/Ene/2012 eDevengado 3943 PAGO DE
Page 241 and 242:
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE T
Page 243 and 244:
36 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Ot
Page 245 and 246:
1 3,962 '8250-2260-1001-101-0032-35
Page 247 and 248:
2 3,971 '8240-1830-1401-101-0014-36
Page 249 and 250:
3 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-31
Page 251 and 252:
45 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
1 '8250-2410-1201-101-0031-2711 Ves
Page 257 and 258:
1 4,008 '8250-1520-0301-101-0007-35
Page 259 and 260:
10 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3
Page 261 and 262:
Total póliza : 650.00 650.00 26/En
Page 263 and 264:
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION PO
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
30 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3
Page 269 and 270:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 23 4,069 '8
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PA
Page 279 and 280:
1 811 '8260-1720-0205-228-0025-2541
Page 281 and 282:
2 818 '8250-1710-0108-228-0023-3551
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
Page 287 and 288:
21 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Vi
Page 289 and 290:
20/Ene/2012 eEjercido 1018 COMISION
Page 291 and 292:
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTI
Page 293 and 294:
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12 12 '825
Page 295 and 296:
24 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Su
Page 297 and 298:
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12 33 '826
Page 299 and 300:
1 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sue
Page 301 and 302:
43 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Su
Page 303 and 304:
05/Ene/2012 eEjercido 3903 PAGO DE
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
20/Ene/2012 eEjercido 3949 APOYO PA
Page 311 and 312:
29 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Ot
Page 313 and 314:
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMIS
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
Page 325 and 326:
18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
Page 327 and 328:
3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
Page 329 and 330:
26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
Page 335 and 336:
23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
Page 339 and 340:
2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
Page 341 and 342:
9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
Page 343 and 344:
1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
Page 351 and 352:
20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
Page 353 and 354:
5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
Page 359 and 360:
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Page 361 and 362:
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
Page 363 and 364:
25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
Page 365 and 366:
14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
Page 367 and 368:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
Page 377 and 378:
15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
Page 379 and 380:
2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 385 and 386:
128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 387 and 388:
170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 389 and 390:
212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
Page 391 and 392:
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
Page 393 and 394:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
Page 399 and 400:
3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
Page 403 and 404:
23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
Page 405 and 406:
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
Page 407 and 408:
8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
Page 409 and 410:
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Page 411 and 412:
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
Page 413 and 414:
26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
Page 415 and 416:
26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
Page 417 and 418:
4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
Page 419 and 420:
9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
Page 423 and 424:
32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
Page 425 and 426:
1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 427 and 428:
Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
Page 429 and 430:
6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 431:
27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
show all

ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?