ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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4 4,021 '5135-3511-0000-101-0008-0000 Obras publicas 5224 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS Total póliza : 10448 10448 26/Ene/2012 Egresos 4022 APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LOS DIAS 1,8,15, 22 Y 29 DE ENERO 1 '5138-3821-0000-101-0001-0000 Banda Municipal 10000 APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LOS DIAS 1,8,15, 22 Y 29 DE ENERO 2 4,022 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10000 APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LOS DIAS 1,8,15, 22 Y 29 DE ENERO 26/Ene/2012 Egresos 4023 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO Total póliza : 10000 10000 1 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 3200 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO 2 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 3200 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO 3 4,023 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3200 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO 4 4,023 '5252-4521-0000-101-0001-0000 Ma. Guadalupe Padilla Robledo (obras publicas) 1600 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 5 4,023 '5252-4521-0000-101-0002-0000 Marcelo |Garcia Herrera (Segurida Publica) 1600 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 26/Ene/2012 Egresos 4024 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO Total póliza : 6400 6400 1 '5252-4521-0000-101-0003-0000 Francisca Jimenez Mena (Hospital) 1600 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 2 4,024 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1600 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO Total póliza : 1600 1600 26/Ene/2012 Egresos 4025 APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011 EN REPRESENTACION DEL MPIO. 1 '5138-3821-0000-101-0008-0000 APOYO SRITA. SAN MIGUEL 2011. 2000 APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011 EN REPRESENTACION DEL MPIO. 2 4,025 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000 APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011 EN REPRESENTACION DEL MPIO. Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 Egresos 4026 APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE PESAS 1 '5242-4421-0000-101-0007-0000 Sandra Vazquez Gutierrez 1200 APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE PESAS 2 4,026 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1200 APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE PESAS Total póliza : 1200 1200 26/Ene/2012 Egresos 4027 APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO. 1 '5242-4421-0000-101-0014-0000 Mayra Liliana Hermosillo Gutierrez 2250 APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO. 2 4,027 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2250 APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO. Total póliza : 2250 2250 26/Ene/2012 Egresos 4028 APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MPIO. 1 '5242-4421-0000-101-0021-0000 MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA 650.00 APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MPIO. 2 4,028 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 650.00 APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MPIO. Total póliza : 650.00 650.00 26/Ene/2012 Egresos 4029 APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO. 1 '5242-4421-0000-101-0016-0000 Yadira Martin Sanchez 2250 APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO. 2 4,029 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2250 APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO. 26/Ene/2012 Egresos 4030 PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS Total póliza : 2250 2250 1 '5242-4421-0000-101-0008-0000 Renta Entrenador de Pesas 1500 PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS 2 4,030 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1500 26/Ene/2012 Egresos 4031 CHEQUE CANCELADO PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS Total póliza : 1500 1500 1 '5242-4421-0000-101-0022-0000 EDGAR EDUARDO MEDINA DIAZ 0.00 APOYO A EDGAR EDUARDO MEDINA CRUZ ATLETA DEL MPIO.
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CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MI
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE T
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1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
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2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
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20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
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5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
Page 357 and 358:
13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
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POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
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COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
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25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
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14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
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35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
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2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
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15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
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2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
Page 401 and 402:
12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
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PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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