ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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20 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 62.00 '1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL 21 '5121-2111-0001-101-0003-0000 Catastro 122.07 '1810-0207-101-0021 PREDIAL 22 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 1400 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 23 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 214.60 '1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA 24 '5137-3751-0000-101-0005-0000 Juan Val<strong>de</strong>z Mejia 486.00 '1310-0102-101-0002 REGIDURIA 25 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 35.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 26 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 928.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 27 '2112-0773-0000-000-0000-0000 AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V. 300.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 28 '2112-0773-0000-000-0000-0000 AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V. 300.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 29 '2112-0771-0000-000-0000-0000 GABRIEL GARCIA Y FAMILIA 2400 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 30 '2112-0771-0000-000-0000-0000 GABRIEL GARCIA Y FAMILIA 2400 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 31 '2112-0769-0000-000-0000-0000 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ GONZALEZ 230.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 32 '2112-0769-0000-000-0000-0000 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ GONZALEZ 230.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 33 '2112-0864-0000-000-0000-0000 MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ GONZALEZ 137.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 34 '2112-0864-0000-000-0000-0000 MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ GONZALEZ 137.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 35 '2112-0865-0000-000-0000-0000 ANA ISABETH LUPERCIO MORENO 250.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 36 '2112-0865-0000-000-0000-0000 ANA ISABETH LUPERCIO MORENO 250.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 37 '2112-0002-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS MERCADO BECERRA 510.40 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 38 '2112-0002-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS MERCADO BECERRA 510.40 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 39 '2112-0502-0000-000-0000-0000 RAFAEL DAVALOS MARTINEZ 250.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS 40 '2112-0502-0000-000-0000-0000 RAFAEL DAVALOS MARTINEZ 250.00 '2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
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PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC
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Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12 33 '826
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1 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sue
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43 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Su
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05/Ene/2012 eEjercido 3903 PAGO DE
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Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
20/Ene/2012 eEjercido 3949 APOYO PA
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29 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Ot
Page 313 and 314:
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMIS
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Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3
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Page 323 and 324:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI
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18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3
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3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-37
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26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A
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Page 333 and 334:
26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PA
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23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3
Page 337 and 338:
PAGO DE VARIAS FACTURAS 16 4,069 '8
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2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-35
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9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-26
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1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-35
Page 345 and 346:
2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-35
Page 347 and 348:
15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Ho
Page 349 and 350:
57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Su
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20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GAS
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5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551
Page 355 and 356:
2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551
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13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PRO
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POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
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COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU
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25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-
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14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Su
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Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 27 '827
Page 369 and 370:
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Su
Page 371 and 372:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 4 '8260
Page 373 and 374:
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12 46 '826
Page 375 and 376:
2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-21
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15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3
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2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADE
Page 381 and 382:
44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
Page 383 and 384:
86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 AD
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128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 A
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PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS 15
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 8 '
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PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL
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3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-35
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12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3
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23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA
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PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPEN
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8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-31
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PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
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PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 4 4
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26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MA
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26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA
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4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-00
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9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-35
Page 421 and 422:
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA 40 4
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32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3
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1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-35
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Total póliza : 7241.36 7241.36 26/
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6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-35
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27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VA
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ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

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