Rapport annuel - Kinepolis Group

KINEPOLIS EXPERIENCE
Comptes annuels consolidés Kinepolis Group
TABLEAU DE FINANCEMENT
CASH-FLOW en ‘000 d’EUR 2003 2002
ACTIVITES D’EXPLOITATION
Bénéfice d'exploitation 14 440,37 10 723,09
Amortissements et réductions de valeur 24 754,01 30 137,71
Réductions de valeur sur stocks et créances commerciales 838,10 809,31
Provisions pour risques et charges (141,89) 1 165,97
Amortissements sur écarts de consolidation positifs 2 838,13 2 473,41
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 2 195,73 3 592,81
Autres produits exceptionnels 42 ,81 162,52
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés (149,90) (123,46)
Autres charges exceptionnelles (28,25) (585,26)
Marge brute d'autofinancement 44 789,10 48 356,11
Impôts (4 472,83) (5 573,84)
Cash-flow 40 316,27 42 782,27
FONDS DE ROULEMENT
Flux net du fonds de roulement 28 567,73 37 474,61
INVESTISSEMENTS
Investissements (15 885,19) 803,20
Mutation des dettes suite à des investissements (7 151,92)
Flux net d’investissements (15 885,19) (6 348,72)
INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Investissements financiers (151,10) 684,83
Produits d’immobilisations financières 430,79 350,74
Produits des actifs circulants 74,17 1 484,11
Flux net d’investissements financiers 353,85 2 519,68
FINANCEMENTS
Dettes financières à long terme (17 572,71) (13 920,89)
Dettes financières à court terme (23 370,71) (45 885,44)
Charges des dettes (10 094,21) (15 226,85)
Autres produits financiers 2 129,67 3 921,30
Autres charges financières (3 552,37) (6 495,29)
Variation nette des flux de trésorerie résultant des activités de financement (52 460,34) (77 607,18)
MOUVEMENT NET DE VALEURS DISPONIBLES 892,32 (1 179,34)
VALEURS DISPONIBLES (Placements de trésorerie + valeurs disponibles)
Début de période: 13 162,76 15 010,70
Fin de période: 14 250,41 13 162,76
Mouvement 1 087,65 (1 847,93)
Réductions de valeur sur actifs circulants (195,33) 668,60
Mouvement des valeurs disponibles 892,32 (1 179,34)
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