Rapport annuel - Kinepolis Group

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KINEPOLIS EXPERIENCE Comptes annuels consolidés Kinepolis Group 12. Stocks et commandes en cours d'exécution Stocks et commandes en cours d’exécution en ‘000 d’EUR 31/12/2002 31/12/2003 Approvisionnements 147,31 59,39 Marchandises 1 454,57 1 735,10 Support technique (Decatron) 773,35 897,68 Exploitation de salles de cinéma 681,22 837,42 Commandes en cours d’exécution 114,87 283,51 Au terme de l'exercice 1 716,75 2 078,00 Les approvisionnements concernent les produits d’entretien et le petit matériel de réparation en stock auprès des diverses sociétés d’exploitation elles-mêmes. En ce qui concerne le stock de marchandises, l’on distingue, d’une part, celui détenu par Decatron, qui se compose principalement de marchandises servant à la réparation et/ou à l’entretien du matériel de sonorisation, de projection et informatique (pour les complexes propres et appartenant à des tiers) et, d’autre part, le stock d’articles de confiserie et de boissons présent dans les différents complexes. Les commandes en cours d’exécution concernent les coûts déjà engagés par Decatron dans le cadre de la réalisation de nouveaux complexes, in casu Nancy (France) et Grenade (Espagne). 13. Créances à un an au plus Créances commerciales L’évolution des créances commerciales en cours à la date du bilan, ventilées en fonction de l’activité, se présente comme suit : Créances commerciales en ‘000 d’EUR 31/12/2002 31/12/2003 Exploitation de salles de cinéma 11 783,80 11 123,88 Autres activités 1 778,27 2 500,21 Au terme de l'exercice 13 562,07 13 624,09 Contrairement à l’année précédente, les créances commerciales des holdings sont à présent reprises sous la rubrique « exploitation de salles de cinéma », car il s’agit également de l’activité à laquelle elles ont trait. Les créances reprises dans les autres activités concernent encore principalement celles de KFD (distribution) et Decatron (service technique). L’augmentation des créances commerciales dans les autres activités est quasi intégralement due à KFD et résulte de la croissance très nette du niveau d’activité. Autres créances L’évolution des autres créances en cours à la date du bilan, ventilées en fonction de l’activité, se présente comme suit : Autres créances en ‘000 d’EUR 31/12/2002 31/12/2003 Exploitation de salles de cinéma 13 838,95 12 928,37 Autres activités 4 615,71 605,09 Au terme de l'exercice 18 454,66 13 533,46 56
Cette rubrique se compose principalement de : • Soldes de TVA à récupérer • Taxes à récupérer • Subsides en capital à recevoir dans l’année dans le cadre du CNC France D’importants montants de TVA ont été récupérés auprès de la société Decatron en 2003, si bien que le solde des autres activités a sensiblement diminué. 14. Placements de trésorerie et valeurs disponibles Actions propres La valeur des actions propres détenues par Kinepolis Group sa figura dans le tableau suivant : Actions propres en EUR 31/12/2002 31/12/2003 Valeur au terme de l’exercice 430 345 1 168 033 Nombre d’actions 53 726 134 289 Cours moyen par action 8,01 8,70 Cours de clôture Euronext 8,01 15,45 Plus-value latente 0 906 732 Le poste des actions propres comprend une plus-value latente de 906 732 d’EUR fin 2003. Placements de trésorerie et valeurs disponibles Grâce à un système de cash pooling, les déficits de caisse dans une société peuvent être comblés par les excédents temporaires dans une autre société ; c’est ce que l’on appelle le ‘zero balancing system’. Les actions CinemaxX AG (3 millions d’actions) ont déjà été entièrement amorties en 2001. La vente de ces actions reste à l’ordre du jour, mais se déroule dans des circonstances de marché difficiles. 15. Comptes de régularisation Les comptes de régularisation de l’actif concernent principalement les frais à reporter, c’est-à-dire les frais déjà perçus à charge d’un exercice suivant. La variation sensible par rapport à l’an passé est principalement due à la suppression de “maxicanone (leasing bullet)” à Cinecity Treviso, qui a été vendu en 2003. 16. Capitaux propres Le tableau suivant donne un aperçu de l’évolution et de la composition des capitaux propres de Kinepolis Group: Capitaux propres en ‘000 d’EUR 31/12/2002 + - 31/12/2003 Capital 47 442,92 47 442,92 Réserves 495,73 (8,74) 486,99 Résultat de l’exercice 2 718,94 (883,54) 1 835,40 Ecarts de consolidation 3 058,14 (883,54) (151,34) 2 906,80 Ecarts de conversion (96,43) 8,74 (1 727,95) (1 815,64) Subsides en capital 11 271,71 (732,87) 10 538,84 Capitaux propres 62 172,07 2 727,68 (3 504,44) 61 395,31 Annexe XI. L’état des réserves consolidées est repris dans ce tableau Rapport annuel 2003 57
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