Rapport annuel - Kinepolis Group

KINEPOLIS EXPERIENCE
Comptes annuels consolidés Kinepolis Group
19. Dettes
La situation des dettes fin 2003 et leur évolution se présentent comme suit :
En ‘000 d’EUR 31/12/2002 31/12/2003
Dettes financières à long terme 160 383,15 139 218,91
Dettes financières à long terme échéant dans l’année 26 669,32 25 444,49
Dettes financières à court terme 30 245,24 8 047,26
Dettes commerciales 37 059,37 36 842,36
Avances reçues 144,13
Impôts 6 142,87 11 770,87
Rémunérations et charges sociales 5 680,85 5 834,32
Autres dettes 2 554,05 12 048,07
Comptes de régularisation 14 542,50 17 987,80
Total 283 421,49 257 194,08
Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’endettement financier net :
En ‘000 d’EUR 31/12/2002 31/12/2003
Dettes financières à long terme 160 383,15 139 218,91
Dettes financières à long terme échéant dans l’année 26 669,32 25 444,49
Dettes financières à court terme 30 245,24 8 047,26
Partie à LT de l’emprunt subordonné de la GIMV (5 949,44) (7 436,81)
Placements de trésorerie (430,45) (1 968,03)
Valeurs disponibles (12 732,42) (12 282,38)
Endettement financier net 198 185,40 151 023,43
Il ressort du tableau ci-dessus que Kinepolis Group a de nouveau fortement réduit son endettement financier net (2003: -24%;
2002: -22%). Cet endettement tient compte de l’augmentation des dettes suite à la conclusion d’un nouveau crédit pour la
construction du complexe de Grenade et de l’augmentation suite à l’inclusion dans la consolidation de l’endettement du complexe
de Nîmes (après l’augmentation de capital, consolidation par intégration globale au lieu de proportionnelle).
La ventilation des dettes financières à plus d’un an se présente comme suit :
Dettes financières en ‘000 d’EUR A 1 an au Plus d’1 an Plus de 5 ans
plus mais à 5
ans au plus
Emprunts subordonnés 7 436,81
Emprunts non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées 4 646,93 16 525,12 1,72
Etablissements de crédit 20 797,56 80 487,15 34 527,04
Autres emprunts 241,08
Total pour 2003 25 444,49 104 449,08 34 769,84
Total pour 2002 26 669,33 109 328,21 51 054,93
Annexe XIII. Etat des dettes A. Subdivision par durée
Les dettes commerciales et les dettes liées aux rémunérations et charges sociales se maintiennent à un niveau
comparable à celui de l’an passé.
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