Menuju Keunggulan Operasional dan Kondisi Keuangan yang ...
Menuju Keunggulan Operasional dan Kondisi Keuangan yang ...
Menuju Keunggulan Operasional dan Kondisi Keuangan yang ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN<br />
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI<br />
Tahun <strong>yang</strong> berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2004 <strong>dan</strong> 2003<br />
(Disajikan dalam rupiah)<br />
Catatan 2004 2003<br />
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI<br />
Penerimaan dari pelanggan 4.911.529.233.595 4.472.855.641.795<br />
Pembayaran untuk pemasok <strong>dan</strong> kontraktor,<br />
serta gaji <strong>dan</strong> kesejahteraan karyawan (3.344.350.056.027) (2.825.942.446.699)<br />
Kas <strong>yang</strong> diperoleh dari operasi 1.567.179.177.568 1.646.913.195.096<br />
Hasil restitusi pajak 10 15.872.718.682 13.270.822.761<br />
Penerimaan dari penghasilan bunga 13.345.976.519 17.427.738.508<br />
Pembayaran pajak (317.521.602.112) (335.211.814.611)<br />
Penerimaan bersih dari aktivitas operasi lainnya 25.090.069.938 45.019.911.782<br />
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 1.303.966.340.595 1.387.419.853.536<br />
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI<br />
Penerimaan dividen kas 7 1.601.788.549 17.951.109.674<br />
Penerimaan dari penjualan aktiva tetap 8 105.700.000 219.457.254.400<br />
Perolehan aktiva tetap (69.633.378.368) (113.641.572.724)<br />
Akuisisi anak perusahaan 2b (1.000.000.000) -<br />
Hasil penjualan efek - 42.179.214.093<br />
Penerimaan dari transaksi penjualan <strong>dan</strong><br />
penyewaan kembali - 5.173.904.800<br />
Penerimaan dari pengembalian penyertaan pada<br />
perusahaan asosiasi 7 - 3.500.000.000<br />
Penerimaan bersih dari aktivitas investasi lainnya - 2.287.159.904<br />
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)<br />
Aktivitas Investasi (68.925.889.819) 176.907.070.147<br />
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN<br />
Penerimaan (pembayaran) bersih dari transaksi derivatif 7.270.772.250 (9.368.600.000)<br />
Pembayaran hutang sewa guna usaha 12 (2.186.013.733) (1.756.355.760)<br />
Penerimaan dari penerbitan saham melalui<br />
pelaksanaan waran oleh pemegang saham 13 - 11.452.000<br />
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)<br />
Aktivitas Pen<strong>dan</strong>aan 5.084.758.517 (11.113.503.760)<br />
PENGARUH BERSIH ATAS PERUBAHAN<br />
KURS PADA KAS DAN SETARA KAS 19.827.774.102 (5.256.476.958)<br />
REKLASIFIKASI KAS DAN SETARA KAS KE<br />
AKTIVA LAIN-LAIN (KAS DAN DEPOSITO<br />
BERJANGKA YANG PENGGUNAANNYA<br />
DIBATASI) - BERSIH (1.252.605.219.445) (1.521.481.320.098)<br />
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 7.347.763.950 26.475.622.867<br />
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 3 300.084.754.453 273.609.131.586<br />
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 3 307.432.518.403 300.084.754.453<br />
Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian <strong>yang</strong> tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.<br />
54<br />
Laporan Tahunan Indocement 2004
Change language