Bilancio Civilistico e Consolidato 2007 - Eurotech

10 - Disponibilità liquide
La tabella che segue mostra la composizione delle disponibilità liquide al 31 dicembre
2006 e al 31 dicembre 2007:
I depositi bancari sono principalmente a vista e sono remunerati ad un tasso variabile. Il valore
equo delle disponibilità liquide è di Euro 56.604 migliaia (Euro 119.614 migliaia al 31 dicembre
2006).
Le disponibilità liquide sono decrementate rispetto al 31 dicembre 2006 di Euro 63.010 migliaia
per eff etto principalmente della liquidità utilizzata negli investimenti in aggregazioni aziendali
eff ettuati nell’esercizio.
Si evidenzia che le disponibilità liquide per Euro 2.829 migliaia risultano vincolate ad un escrow a
fronte del debito residuo per l’acquisizione della società Applied Data Systems Inc..
11 - Posizione fi nanziaria netta
H - Composizione delle principali voci dello stato patrimoniale
(Migliaia di Euro) 31.12.2006 31.12.2007
Depositi bancari e postali 119.605 56.532
Denaro e valori in cassa 9 72
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 119.614 56.604
La posizione fi nanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007 è
la seguente:
(Migliaia di Euro) 31/12/2006 31/12/2007
Disponibilità liquide A (119.614) (56.604)
Liquidità B=A (119.614) (56.604)
Strumenti fi nanziari derivati C 15 (82)
Finanziamenti passivi a breve termine D 3.790 9.787
Debiti per aggregazioni aziendali E 0 3.242
Indebitamento fi nanziario corrente F=C+D+E 3.805 12.947
Indebitamento fi nanziario corrente netto G=B+F (115.809) (43.657)
Debiti per aggregazioni aziendali H 0 15.864
Finanziamenti passivi a medio/lungo termine I 15.910 34.172
Indebitamento fi nanziario non corrente J=H+I 15.910 50.036
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA K=G+J (99.899) 6.379
ANNUAL REPORT 2007
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