Bilancio Civilistico e Consolidato 2007 - Eurotech

PROSPETTI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 2007
REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Rendiconto Finanziario
RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2006 31/12/2007
(Migliaia di Euro)
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:
Risultato netto (2.457) (6.593)
Rettifi che per raccordare l’utile netto alle disponibilità
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali 1.008 1.683
Svalutazioni dei crediti 30 67
Svalutazione delle partecipazioni 430 1.223
Plusvalenze (minusvalenze) da dimissione di partecipazioni 43 0
Costi Piani di Stock Option 787 260
Accantonamento (utilizzo) fondo trattamento fi ne rapporto 60 21
(Accantonamento)/utilizo imposte anticipate / Accantonamento (utilizzo) fondo imposte differite (379) 797
Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri 77 87
Variazioni nelle attività e passività correnti:
Crediti verso clienti, controllate e collegate (1.286) 2.577
Altre attività correnti (2.651) 413
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione (621) 365
Debiti verso fornitori, controllate e collegate (471) (3.526)
Altre passività (611) (521)
Totale rettifi che e variazioni (3.584) 3.446
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall’attività operativa (6.041) (3.147)
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO:
Realizzo di immobilizzazioni materiali 17 0
Interessi attivi 1.953 3.740
Dividendi 0 886
Acquisto di immobilizzazioni immateriali (1.349) (2.313)
Acquisto di immobilizzazioni materiali (1.929) (773)
(Assunzioni) rimborsi di fi nanziamenti a società controllate (24.966) (3.057)
Investimenti in società controllate e collegate (39.586) (51.027)
Disinvestimenti in società controllate e collegate 207 4.740
Investimenti netti in altre imprese e attività non correnti (959) (207)
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall’attività di investimento (66.612) (48.011)
FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:
Aumenti di capitale 111.327 1.739
Oneri di quotazione e costi di aumento capitale sociale (5.136) 0
Altri movimenti patrimonio netto (98) 64
Assunzioni (rimborsi) netti di fi nanziamenti e breve termine (1.953) (1.816)
Assunzioni di fi nanziamenti a medio lungo termine 17.500 15.000
(Rimborsi) di fi nanziamenti a medio lungo termine (3.038) (3.234)
Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall’attività di fi nanziamento 118.602 11.753
Differenza cambio da adeguamento 722 2.463
Incremento (decremento) delle disponiblità liquide 46.671 (36.942)
Disponibilità liquide all’inizio del periodo 25.231 71.902
Disponibilità liquide alla fi ne del periodo 71.902 34.960
Interessi pagati 1.149 1.060
Imposte sul reddito pagate 445 0
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EUROTECH S.p.A.