Bilancio Civilistico e Consolidato 2007 - Eurotech
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Rendiconto Finanziario<br />
RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2006 31/12/<strong>2007</strong><br />
(Migliaia di Euro)<br />
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA:<br />
Risultato netto del Gruppo 572 (4.922)<br />
Rettifi che per raccordare l’utile netto alle disponibilità<br />
liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa:<br />
Risultato di pertinenza dei terzi (106) (84)<br />
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali e immateriali 2.709 6.011<br />
Svalutazioni dei crediti 34 232<br />
Valutazione a patrimonio netto delle collegate 13 348<br />
Oneri da attualizzazione e adeguamento cambi opzione put 0 261<br />
Costi per Stock option 787 260<br />
Accantonamento (utilizzo) fondo trattamento fi ne rapporto 148 382<br />
Accantonamento (utilizzo) fondi rischi 299 (24)<br />
(Accantonamento)/utilizzo fondo imposte anticipate / accantonamento (utilizzo) imposte differite (960) (1.175)<br />
Variazioni nelle attività e passività correnti:<br />
Crediti verso clienti 2.445 1.773<br />
Altre attività correnti (2.360) 5.820<br />
Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione (933) (599)<br />
Debiti verso fornitori (201) (6.223)<br />
Altre passività 712 (3.059)<br />
Totale rettifi che e variazioni 2.586 3.923<br />
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall’attività operativa 3.158 (999)<br />
FLUSSI DI CASSA DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO:<br />
Realizzo di immobilizzazioni materiali 34 9<br />
Interessi attivi 1.897 2.672<br />
Proventi netti OPA 1.309 0<br />
Acquisto di immobilizzazioni immateriali (1.873) (3.879)<br />
Acquisto di immobilizzazioni materiali (2.204) (1.515)<br />
Cessione quota Neuricam 164 0<br />
Invest. netti in immob. fi nanziarie e attività non correnti (367) (12)<br />
Acquisto d’azienda al netto delle disponibilità liquide acquisite: (22.882) (69.445)<br />
immobilizzazioni immateriali (24) (349)<br />
avviamento (10.675) (54.094)<br />
Marchi, relazioni con la clientela e portafoglio ordini (10.519) (36.613)<br />
immobilizzazioni materiali (149) (2.255)<br />
Attività non correnti (269) (3.728)<br />
Attivo circolante (11.026) (27.797)<br />
Fondi per rischi ed oneri e benefi ci a dipendenti 194 1.556<br />
Debiti 9.586 41.356<br />
Patrimonio Netto di terzi 0 2.479<br />
Acquisti quote di minoranza 0 (8.394)<br />
Debiti per aggregazioni aziedali 0 18.395<br />
Flussi di cassa generati (utilizzati) dall’attività di investimento (23.923) (72.170)<br />
ANNUAL REPORT <strong>2007</strong><br />
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