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DESCRIZIONE MESSAGGIO RNI SWIFT MT-X Esercizio diritto di acquisto ex art. 111 TUF “incarico generale” == == “Incarico generale” “Disposizione di servizio” Msg 097 MT599 Msg 097 Monetizzazione delle frazioni “7B1 - Previsionale/Definitivo” Msg 7B1 P\D MT566 Msg 7B1 “7B2 - Previsionale/Definitivo” Msg 7B2 P\D MT566 Msg 7B2 P\D “7B3 Previsionale/Definitivo” Msg 7B3 P\D MT566 Msg 7B3 P\D “Segnalazione di pagamento” (alla Banca Msg 7B1 P\D MT566 Msg 7B1 P\D Pagatrice) Strumenti finanziari soggetti a estrazione “Incarico per pagamenti interessi e MT 261 “Incarico rimborso capitale e comunicazione dati per pagamenti variabili” interessi e rimborso capitale e comunicazione dati variabili” Ordine di accentramento di strumenti Msg 710 MT542 Msg 710 finanziari “Ordine di accentramento strumenti Msg 708 == == finanziari tramite l’emittente - MT40” “Deposito strumenti finanziari da Msg 708 == == emittente”. “Disposizione di servizio” Msg 097 MT599 Msg 097 “Richiesta di riduzione del valore Msg 710 MT542 Msg 710 nominale accentrato” “informativa contabile” Msg 71N MT544 al Beneficiario Msg 71N MT546 all’Ordinante MT548 all’Ordinante “Movimento di numeriche” Msg 708 == == “Esito movimento numeriche” Msg 709 == == “Ordine di trasferimento contabile” Msg 710 Msg 542 Msg 710 “Riconciliazione numeriche” “Disposizione di servizio” Msg 097 MT599 Msg 097 “Estratto conto giornaliero” Msg 706 MT535 per Saldi MT536 per Movimenti MT950 Msg 706 Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 104
Monte Titoli S.p.A. Piazza degli Affari, 6 20123 – Milano www.montetitoli.it © Luglio 2013 - Il presente documento è adottato a norma delle leggi speciali. Monte Titoli S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento. AGREX, BORSA ITALIANA, BORSA ITALIANA ITALIAN STOCK EXCHANGE, BORSA VIRTUALE, BORSAM@T, CITY FOR GOOD, DDM, ELITE, ETFplus, EUROMOT, EXPANDI, EXTRAMOT, IDEM-THE ITALIAN DERIVATIVES MARKET, IDEX, MIB, MIB 30, MIBTEL, MIDEX, MINIFIB, MIV, MOT, MTA, MTF, NIS, SEDEX, STAR, STAR SEGMENTO TITOLI CON ALTI REQUISITI, TECHSTAR nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono marchi registrati di proprietà di Borsa Italiana S.p.A. CC&G è un marchio registrato di proprietà di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. MONTE TITOLI, X-TRM e MT-X sono marchi registrati di proprietà di Monte Titoli S.p.A. MTS, BOND VISION, EUROMTS sono marchi registrati di proprietà di MTS S.p.A. PALAZZO MEZZANOTTE CONGRESS CENTRE AND SERVICES, BEST VENUE INDICATOR, MARKET CONNECT sono marchi registrati di proprietà di BIt Market Services S.p.A. London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché AIM sono marchi registrati di proprietà di London Stock Exchange plc. FTSE è un marchio registrato di proprietà del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto licenza. GATElab, Traderpath, Algorithmicpath, Exchangepath sono marchi registrati di proprietà di Gatelab S.r.l. I suddetti marchi registrati, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio. Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.
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Monte Titoli Istruzioni al Servizio
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COMPONENTE DOMESTICA Istruzioni di
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L’Emittente di strumenti finanzia
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Gli Emittenti sono tenuti a verific
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messaggio “71N INFRA DAY” agli
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Il servizio finanziario viene svolt
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Pertanto, l’Intermediario dovrà
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