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- nel caso in cui ai certificates venisse anticipata la scadenza in quanto si sono verificate particolari condizioni di mercato previste nel rispettivo prospetto o nelle condizioni o nel regolamento, Monte Titoli, su istruzioni dell’Emittente o della Banca Pagatrice, dirama apposita Disposizione di servizio agli Intermediari per informare delle nuove condizioni e procede a variare l’anagrafica del titolo per effettuare la normale procedura d’estinzione. Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 68
3.18 Strumenti finanziari soggetti ad estrazione 3.18.1 Generalità Monte Titoli gestisce le obbligazioni soggette ad estrazione con assegnazione permanente delle numeriche, fatta salva la facoltà per lo stesso di sostituire d'ufficio - per garantire il buon fine dei contratti conclusi su tali strumenti finanziari da liquidare tramite il servizio di liquidazione lorda di Express II - i certificati relativi ai conti titoli di proprietà degli Intermediari. Le obbligazioni che prevedono da parte dell’Emittente la facoltà di rimborso anticipato parziale mediante estrazione sono gestite da Monte Titoli in modo fungibile fino alla data di esercizio di tale facoltà. In seguito, l’operatività su dette obbligazioni può essere legata: inscindibilmente alla gestione delle numeriche, dalla data di estrazione sino alla data di estinzione del prestito; alla gestione delle numeriche per un periodo determinato - necessario a dare esecuzione alle operazioni di estrazione, controllo e rimborso del totale estratti - al termine del quale viene ripresa la gestione fungibile; secondo quanto verrà comunicato dall’Emittente e divulgato da Monte Titoli agli Intermediari tramite Disposizione di Servizio. Gli strumenti finanziari cartolari soggetti ad estrazione, di norma, sono tenuti da Monte Titoli in deposito presso l’Emittente su un conto titoli allo stesso intestato. Il deposito di cui sopra è effettuato in base alle apposite convenzioni stipulate da Monte Titoli con gli Emittenti. 3.18.2 Accentramento Strumenti finanziari soggetti ad estrazione L’accentramento di strumenti finanziari soggetti ad estrazione in regime di dematerializzazione a Monte Titoli è effettuato dai Partecipanti con le medesime modalità di cui al paragrafo 3.2; si descrivono di seguito le particolarità operative per l’accentramento di strumenti finanziari soggetti ad estrazione. Accentramento effettuato dall'Emittente L’operazione prevede le medesime modalità di cui al paragrafo 3.2.2, con le particolarità di seguito descritte. L’Emittente trasmette a Monte Titoli l’ordine di accredito a favore degli Intermediari tramite messaggio “Ordine di accentramento di strumenti finanziari” 18 , riportante tra l’altro le numeriche di pertinenza di ciascun Intermediario. Monte Titoli comunica, tramite il previsto messaggio “Esito ordine di giro” agli Intermediari beneficiari, le numeriche assegnate. Accentramento effettuato dall'Intermediario per il tramite dell'Emittente L’operazione prevede le medesime modalità di cui al paragrafo 3.2.3, con le particolarità di seguito descritte. L'Intermediario invia a Monte Titoli il previsto preavviso circa l’operazione di accentramento tramite messaggio “Movimento di numeriche” 19 . Il messaggio non riporta l’indicazione delle numeriche dei certificati inviati all’Emittente. 18 L’emittente non utente CAMT/RNI invia a Monte Titoli l’ordine di accredito agli intermediari delle nuove obbligazioni sottoscritte mediante supporto magnetico (floppy-disk secondo le modalità indicate nel documento Allegato 91 Accentramento di strumenti finanziari soggetti ad estrazione – Istruzioni tramite supporto magnetico). Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 69
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