preleva il documento - Monte Titoli

Gli Emittenti sono tenuti a verificare la correttezza dei messaggi previsionali e qualora
riscontrino inasettezze devono inviare una nuova comunicazione tramite il messaggio
“Incarico per pagamenti interessi e rimborso capitale e comunicazioni dati variabili” a Monte
Titoli contenente le istruzioni necessarie per l’esecuzione dell’operazione alla data di
pagamento prevista.
Alla data di scadenza prevista dal prospetto o dalle condizioni o dal regolamento di ciascuno
strumento finanziario Monte Titoli provvede ad inviare:
- al Sistema BI-COMP di Banca d’Italia disposizioni:
a) di addebito del conto della Banca Pagatrice o della sua Banca Tramite (se presente)
incaricata dall'Emittente;
b) di accredito dei conti degli Intermediari beneficiari o, se non aderenti diretti al
Sistema BI-COMP, delle relative Banche di Appoggio (se presenti);
- la prevista informativa come di seguito specificato:
a) alla Banca Pagatrice e alla Banca Tramite (se presente), il messaggio “7B1-
Definitivo”, che riporta le informazioni relative agli importi di spettanza degli
Intermediari, nonché le informazioni relative agli eventuali importi di pertinenza della
stessa Banca Pagatrice che verranno regolati su conti interni della medesima;
b) all’Intermediario beneficiario e alla Banca d’Appoggio (se presente), il messaggio
“7B2 Definitivo”, riportante le informazioni relative alle modalità di regolamento degli
importi maturati, che avverranno in base monetaria, oppure con altre modalità (note
anche come conti correnti reciproci);
c) all’Emittente, il messaggio “7B3 Definitivo”, con l’evidenza degli importi che saranno
addebitati dalla Banca Pagatrice incaricata.
Il pagamento interessi o rimborso capitale è gestito mediante modalità operative distinte e
effettuato da Monte Titoli sulla base dei saldi registrati, nei conti degli Intermediari beneficiari,
alla Record date.
Per il regolamento di pagamenti con scadenza prevista in una giornata operativa TARGET
coincidente con una giornata festiva italiana, si veda il paragrafo 3.8.3.
Qualora in casi eccezionali e per giustificati motivi, la Banca Pagatrice o la Banca Tramite (se
presente), comunichino a Monte Titoli la propria indisponibilità a regolare in base monetaria
gli importi maturati, il regolamento dell'operazione è disposta da Monte Titoli con altre
modalità (note anche come conti correnti reciproci), come di seguito specificato.
In tal caso la Banca Pagatrice o la Banca Tramite (se presente) devono comunicare a Monte
Titoli entro le ore 10:30 della data di pagamento, la revoca del pagamento in base monetaria,
tramite il messaggio “Rifiuto di pagamento”.
Monte Titoli al ricevimento del messaggio citato, trasmette alla Banca Pagatrice e alla Banca
Tramite (se presente):
- il messaggio “Conferma rifiuto di pagamento”;
- il nuovo messaggio “7B1 Variato” che rettifica le precedenti segnalazioni di regolamento
contabile (da “Base Monetaria” a “Revoca Base Monetaria”) dei relativi importi che
verranno regolati tramite altre modalità (note anche come conti correnti reciproci).
Per gli importi non regolati in base monetaria, la Banca Pagatrice o la Banca Tramite (se
presente), provvede direttamente a:
• addebitare l'Emittente;
• accreditare gli Intermediari beneficiari o le Banche d’Appoggio (se presenti), con
valuta compensata, quanto di pertinenza di questi ultimi, salvo trattenere quanto di
propria competenza, regolandolo su conti interni.
In caso d’impossibilità da parte della Banca Pagatrice o Banca Tramite (se presente) a
trasmettere il messaggio di “Rifiuto di pagamento”, la segnalazione dovrà essere effettuata, a
mezzo messaggio “Istruzione generale” previo preavviso telefonico a Monte Titoli.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 37