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Monte Titoli, settimanalmente, pubblica sul sito www.montetitoli.it, per ogni specie titolo soggetta a stripping, un report con l’ammontare complessivo assoggettato, il residuo assoggettabile nonché il dettaglio delle operazioni di stripping/unstripping effettuate. I report sono pubblicati distintamente in base alla data di emissione del titolo padre (rispettivamente, Titoli di Stato emessi prima del 31 dicembre 2012 e Titoli di Stato emessi a partire dal 1 gennaio 2013). Monte Titoli pubblica inoltre i piani di stripping in essere. Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 46
3.10 Operazioni sul capitale a pagamento Di seguito vengono illustrate le modalità operative inerenti a: aumento di capitale a pagamento; aumento di capitale misto (parte a pagamento); offerta diritti inoptati; esercizio warrant. 3.10.1 Conferimento dell'incarico Per le operazioni di cui sopra, l’Emittente conferisce l’incarico a Monte Titoli, tramite il messaggi telematici a seconda delle caratteristiche dell’operazione, con il quale comunica: i termini e le modalità dell'operazione; la Banca Collettrice dei fondi 6 incaricata di ricevere gli accrediti, con l’indicazione del relativo conto nel Sistema TARGET2; modalità d'esecuzione istruzioni (account o rolling); modalità di regolamento fondi per le sottoscrizioni effettuate dalla Banca Collettrice (lorda con addebito nel Sistema TARGET2 dei fondi di competenza della Banca Collettrice o netta con compensazione dei fondi) 7 ; modalità di regolamento fondi per le sottoscrizioni effettuate dall’Emittente, a valere sui propri conti di intermediazione (lorda con addebito nel Sistema TARGET2 dei fondi di competenza della Banca Collettrice o netta fondi senza regolamento fondi); l’autorizzazione a Monte Titoli ad emettere gli strumenti finanziari rivenienti dall’operazione, in assenza di specifica movimentazione fondi nel Sistema TARGET2 sottoscritti: dall’Emittente stesso, a valere dei propri conti in qualità di Intermediario e/o dalla Banca Collettrice che si trova ad agire come sottoscrittore in conto proprio e/o in conto terzi e regolati tramite procedura di regolamento “5” (c.d. “Simultaneous multilateral settlement”); i codici attribuiti da Banca d’Italia ai diritti di opzione, ai diritti di assegnazione se previsti per la parte gratuita e agli strumenti finanziari rivenienti, se di nuova emissione o con godimento pro-rata. In particolare per le operazioni di esercizio warrant, esercitabili in via continuativa, l’Emittente è tenuto a comunicare a Monte Titoli, per tempo: i dati variabili (prezzo, rapporto, ecc.); gli eventuali periodi di sospensione e riattivazione dell’operazione; l’ultimo periodo utile per l’esercizio del warrant. L’incarico deve essere inviato a Monte Titoli almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio dell’operazione. 3.10.2 Accettazione incarico da parte della Banca Collettrice La Banca Collettrice incaricata e la sua Banca Tramite (se presente), deve inviare la propria accettazione all’Emittente incaricante e a Monte Titoli, tramite il modulo MT500 “Accettazione incarico Ente Pagatore”. Si precisa che in assenza dell’accettazione di cui sopra Monte Titoli non darà corso all’operazione. Monte Titoli provvederà ad informare, tempestivamente, della circostanza l’Emittente tramite apposita Comunicazione di servizio. 6 La Banca Collettrice dei fondi deve essere obbligatoriamente partecipante al CAMT/RNI. 7 La procedura “5” non è prevista per l’esercizio warrant. Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 47
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