preleva il documento - Monte Titoli

La comunicazione di cui sopra deve pervenire a Monte Titoli entro le ore 16:00 della Giornata
contabile in cui è previsto l’accentramento degli strumenti finanziari.
In assenza di tale comunicazione Monte Titoli non darà corso all’operazione di accentramento
e porrà la stessa in stato di “sospeso”. L’operazione verrà eseguita il primo giorno lavorativo
successivo e comunque previa ricezione della citata comunicazione.
Monte Titoli contabilizza l’operazione di accentramento accreditando i relativi importi nei conti
degli Intermediari beneficiari in contropartita al conto titoli dell’Emittente, come di seguito
specificato:
- entro un’ora, di norma, dal ricevimento dell’ “Ordine di accentramento” con data valuta a
vista;
- alla data prevista per le richieste di accentramento pervenute con con data valuta a
scadenza differita.
3.2.3 Accentramento effettuato dall’Intermediario tramite l’Emittente
L’accentramento in regime di dematerializzazione di strumenti finanziari in circolazione è
effettuato dall’Intermediario tramite l’Emittente secondo le previsioni dell’art. 17 del
Provvedimento Banca d’Italia - Consob.
L'Intermediario al fine di effettuare l'accentramento tramite l'Emittente:
- compila un modello “MT40 Invio strumenti finanziari all’Emittente per accentramento”,
inviando all’Emittente i primi 3 fogli unitamente ai certificati elencati nella distinta
numerica di accompagnamento;
- invia a Monte Titoli il foglio n. 4 del mod. MT40 come segue:
a) con messaggio “Ordine di accentramento strumenti finanziari attraverso l’Emittente”
oppure
b) in allegato al messaggio “Istruzione generale”.
La comunicazione dell’Intermediario non comporta alcuna movimentazione sul conto dello
stesso, ma solamente l’inserimento di un’evidenza, quale preavviso, in attesa della
successiva contabilizzazione.
Monte Titoli comunica all’Intermediario in tempo reale, tramite messaggio telematico, la
ricezione della comunicazione sopra indicata esclusivamente se la stessa è stata inviata a
Monte Titoli con la medesima modalità.
L'Emittente, ricevuti dall'Intermediario i primi 3 fogli del mod. MT40 con i relativi certificati
elencati nella distinta numerica di accompagnamento:
- verifica l'autenticità dei certificati ricevuti ed effettua gli adempimenti ai sensi dell’art. 17
del Provvedimento Banca d’Italia - Consob;
- comunica a Monte Titoli gli strumenti finanziari da contabilizzare a credito del conto titoli
dell'Intermediario come segue:
a) con il messaggio “Deposito strumenti finanziari da Emittente” oppure
b) allegando il messaggio “Incarico generale” al foglio n. 2 del mod. MT40.
Monte Titoli al ricevimento del messaggio telematico o del foglio n. 2 del mod. MT40, munito
delle firme autorizzate, effettua la contabilizzazione dell’operazione.
Monte Titoli comunica la contabilizzazione dell’operazione all’Emittente e all’Intermediario in
tempo reale, tramite messaggio telematico esclusivamente se la richiesta di accentramento è
stata inviata a Monte Titoli con la medesima modalità.
Monte Titoli, inoltre, comunica mensilmente le partite in sospeso agli Intermediari e agli
Emittenti, rispettivamente, tramite il mod. MT95 e il mod. MT96 contenenti il dettaglio degli
accentramenti effettuati per il tramite dell'Emittente con il mod. MT40 per i quali risulta
pervenuta a Monte Titoli la copia di preavviso da parte dell'Intermediario.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 17