preleva il documento - Monte Titoli

- di norma, entro la medesima Giornata contabile se gli incarichi o eventuali variazioni
sono pervenuti entro le ore 15:00;
- ove possibile nella medesima Giornata contabile ovvero nella Giornata contabile
successiva, se gli incarichi o eventuali variazioni sono pervenuti dopo le ore 15:00.
La Disposizione di servizio 721 contiene, ove disponibili:
• la Record date, data di stacco, data di pagamento e valuta di pagamento;
• le informazioni sugli strumenti finanziari interessati dall’operazione (ISIN, cedola CUM
ed EX e regime fiscale applicabile);
• le informazioni sulla Banca Pagatrice incaricata;
• informazioni sull’Emittente (descrizione, nazionalità, recapiti);
• note dell’Emittente, in lingua italiana e in lingua inglese.
Laddove la Record date non sia stata specificata dall’Emittente, si assume come tale la
Giornata contabile precedente la data di pagamento.
Le Disposizioni di servizio sono inviate agli Intermediari che detengono posizioni contabili
sugli strumenti finanziari interessati dall’operazione di pagamento proventi o rimborso quote.
Le posizioni contabili sono determinate in base ai saldi registrati sui conti degli Intermediari
alla chiusura della giornata di borsa aperta antecedente la data di pagamento prevista, come
risultanti dall’estratto conto giornaliero inviato da Monte Titoli.
Nel caso la posizione contabile si costituisca successivamente all’invio della Disposizione di
servizio – comunque entro la Record date – Monte Titoli invierà nuovamente la Disposizione
di servizio il giorno successivo alla costituzione del saldo.
Le Disposizioni di servizio saranno inviate utilizzando esclusivamente i seguenti canali di
comunicazione:
• messaggio RNI;
• messaggio nativo Swift;
• messaggio MT-X;
• via e-mail.
Gli Intermediari possono scegliere di ricevere contemporaneamente le Disposizioni di servizio
anche mediante più canali di comunicazione.
Gli Intermediari possono richiedere di:
• ricevere sempre le Disposizioni di servizio, indipendentemente dalla posizione
contabile sugli strumenti finanziari interessati dall’operazione societaria;
• ricevere le Disposizioni di servizio solo sul conto proprietà, pur in presenza di saldi
contabili relativi ad altri conti (e.g. conti terzi e conti liquidatori).
3.7.4 Elaborazione del pagamento
Le operazioni di pagamento sono effettuate da Monte Titoli alla data di pagamento, in base ai
saldi registrati sui conti degli Intermediari alla Record date.
La data di pagamento corrisponde, di norma al giorno di borsa aperta successivo alla Record
date. Se il titolo è quotato nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione
gestiti da Borsa Italiana coincide con il giorno successivo all’ultimo ciclo di liquidazione del
titolo cum diritto.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, Monte Titoli regola i proventi
al lordo della ritenuta fiscale prevista.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 31