preleva il documento - Monte Titoli
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4.5 Pagamento interessi e rimborso del capitale<br />
4.5.1 Annunci di evento<br />
Sulla base delle informazioni comunicate dall’Issuer CSD, <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong> invia agli Intermediari,<br />
che ne abbiano fatto richiesta, l’Annuncio di evento relativo all’operazione di pagamento<br />
interessi o di rimborso del capitale, entro <strong>il</strong> giorno successivo al ricevimento delle<br />
informazioni.<br />
4.5.2 Informativa al Sistema<br />
Ricevuti i dati definitivi da parte dell’Issuer CSD <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong> provvede all’inserimento delle<br />
informazioni nel proprio Sistema e comunica agli Intermediari partecipanti al Sistema le<br />
istruzioni operative necessarie per <strong>il</strong> pagamento interessi o rimborso capitale mediante<br />
distinte Disposizioni di servizio 721.<br />
Eventuali variazioni delle istruzioni operative saranno comunicate mediante invio di<br />
Disposizioni di servizio 721.<br />
Le Disposizioni di servizio 721 sono inviate 20 giorni lavorativi prima della data di pagamento<br />
prevista qualora <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong> abbia già ricevuto i dati di pagamento. In mancanza <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong><br />
provvede all’invio delle Disposizioni di servizio entro la Giornata contab<strong>il</strong>e successiva alla<br />
ricezione dei dati di pagamento, fatte salve eventuali esigenze operative di <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong>.<br />
Le Disposizioni di Servizio 721 relative a incarichi o eventuali variazioni degli stessi ricevuti da<br />
<strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong> in prossimità della data di pagamento (a partire da 3 giorni prima fino al giorno<br />
precedente la data di pagamento), saranno inviate:<br />
- di norma, entro la medesima Giornata contab<strong>il</strong>e, se gli incarichi o eventuali variazioni<br />
sono pervenuti entro le ore 15:00;<br />
- ove possib<strong>il</strong>e nella medesima Giornata contab<strong>il</strong>e ovvero nella Giornata contab<strong>il</strong>e<br />
successiva, se gli incarichi o eventuali variazioni sono pervenuti dopo le ore 15:00.<br />
La Disposizione di servizio 721 contiene, ove disponib<strong>il</strong>i:<br />
• la Record date, data di stacco, data di pagamento e valuta di pagamento;<br />
• le informazioni sugli strumenti finanziari interessati dall’operazione (ISIN, cedola CUM<br />
ed EX e regime fiscale applicab<strong>il</strong>e);<br />
• le informazioni sulla Banca Pagatrice incaricata;<br />
• informazioni sull’Emittente (descrizione, nazionalità, recapiti);<br />
• note dell’Emittente, in lingua italiana e in lingua inglese.<br />
Laddove la Record date non sia stata specificata dall’Emittente, si assume come tale la<br />
Giornata contab<strong>il</strong>e precedente la data di pagamento.<br />
Le Disposizioni di servizio sono inviate agli Intermediari che detengono posizioni contab<strong>il</strong>i<br />
sugli strumenti finanziari interessati dall’operazione di pagamento interessi o rimborso del<br />
capitale. Le posizioni contab<strong>il</strong>i sono determinate in base ai saldi registrati sui conti degli<br />
Intermediari alla chiusura della giornata di borsa aperta antecedente la data di pagamento<br />
prevista, come risultanti dall’estratto conto giornaliero inviato da <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong>.<br />
Nel caso la posizione contab<strong>il</strong>e si costituisca successivamente all’invio della Disposizione di<br />
servizio – comunque entro la Record date – <strong>Monte</strong> <strong>Titoli</strong> invierà nuovamente la Disposizione<br />
di servizio <strong>il</strong> giorno successivo alla costituzione del saldo.<br />
Le Disposizioni di servizio saranno inviate ut<strong>il</strong>izzando esclusivamente i seguenti canali di<br />
comunicazione:<br />
• messaggio RNI;<br />
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata<br />
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 84