preleva il documento - Monte Titoli

nel conto titoli di proprietà dell’Intermediario debitore;
nel conto titoli di proprietà dell’Intermediario-Emittente dello strumento finanziario.
Se vengono individuate le numeriche, viene effettuato lo scambio per il medesimo
controvalore complessivo, tra le numeriche prelevate dal conto di tali soggetti e l’Intermediario
in consegna, naturalmente lo scambio delle numeriche deve dare un solo risultato contabile
nullo in termini di valore nominale.
Nel caso in cui dalla procedura automatica di ricerca delle numeriche non risultassero
numeriche compatibili per effettuare la consegna, l’operazione viene mantenuta nelle code e
gestita dal processo di smaltimento code del Servizio di Liquidazione Express II.
Non è previsto lo scambio parziale delle numeriche, pertanto la verifica di compatibilità tagli
deve soddisfare l’intera quantità di strumenti finanziari oggetto dell’operazione.
All’atto del regolamento degli strumenti finanziari soggetti ad estrazione, le numeriche
consegnate ai soggetti creditori in titoli sono considerate automaticamente prenotate per
successive operazioni di liquidazione lorda.
3.18.7 Blocco/sblocco numeriche di certificati
L'Intermediario può richiedere a Monte Titoli il blocco di numeriche tramite messaggio
“Movimento di numeriche”, al fine di:
prenotare certificati da utilizzare per coprire posizioni a debito per liquidazione lorda;
rendere indisponibili, relativamente al conto titoli di proprietà, determinati certificati che
non si vuole che rientrino nella procedura di ricerca automatica delle numeriche di cui al
paragrafo 3.18.6.
Monte Titoli non interviene sulle numeriche dei certificati rese indisponibili dall'Intermediario
sul proprio conto titoli di proprietà. Su tali numeriche Monte Titoli provvederà comunque ad
eseguire le operazioni di pagamento interessi e di rimborso capitale.
Le numeriche così bloccate, sono rese nuovamente disponibili come di seguito specificato:
i certificati prenotati per coprire operazioni in lorda a debito, se estratti, vengono
automaticamente sbloccati da Monte Titoli;
i certificati resi indisponibili dall’Intermediario possono essere sbloccati, dall’Intermediario
stesso, mediante l’invio di un analogo messaggio “Movimento di numeriche”.
Con un messaggio di “Movimento di numeriche” non può essere richiesto il blocco di oltre
2.000 numeriche.
3.18.8 Riconciliazione numeriche
I Partecipanti al Servizio possono richiedere, tramite messaggio “Richiesta riconciliazione
numeriche” in ogni momento della Giornata contabile, l’invio dell’elenco delle specifiche
numeriche relative agli strumenti finanziari soggetti ad estrazione presenti sul proprio conto
titoli ed ammessi al Sistema di Gestione Accentrata.
Monte Titoli provvede ad inviare ai Partecipanti richiedenti, a fine Giornata contabile, i flussi
contenenti le informazioni relative agli strumenti finanziari oggetto delle richieste pervenute
nella giornata stessa.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 72