preleva il documento - Monte Titoli

- agli Intermediari sottoscrittori, alle loro Banche d’Appoggio e alle relative Banche Tramite
(se presenti);
- alla Banca Collettrice e alla relativa Banca Tramite (se presente);
- all’Emittente.
La messaggistica previsionale è inviata 9 alla chiusura della data contabile di “DT-1” e riporta i
dati complessivi di sottoscrizione, il totale sottoscritto e il controvalore da versare.
I messaggi sono destinati rispettivamente a:
– msg. 7B1, alla Banca Collettrice dell’Emittente e alla sua Banca Tramite (se presente);
– msg. 7B2, agli Intermediari sottoscrittori, alle loro Banche d’Appoggio (se diverse dagli
Intermediari sottoscrittori) ed alle loro Banche Tramite (se presenti);
– msg. 7B3, all’Emittente.
Inoltre è previsto l’invio dei seguenti messaggi disponibili esclusivamente su piattaforma MT-
X:
– “Report Previsionale Istruzioni”, agli Intermediari che hanno inviato istruzioni, con il
dettaglio delle istruzioni ricevute da Monte Titoli al momento della produzione del report;
– “Report Sollecito istruzioni” agli Intermediari che, pur avendo il saldo diritti sui rispettivi
conti, non hanno inviato istruzioni di esercizio del diritto stesso.
Le informazioni riportate nei citati messaggi previsionali sono, naturalmente, soggette a
variazioni dovute all’invio, entro i termini previsti, di ulteriori istruzioni da parte
dell’Intermediario ad incremento di quelle precedentemente inviate o di storno totale o
parziale di quelle già impartite.
I messaggi previsionali disponibili esclusivamente su piattaforma MT-X sono inviati ai
Partecipanti interessati con le seguenti tempistiche:
- alla chiusura della Giornata contabile (ore 18:30 ca.) di “DT-1”:
- alle ore 12:00 (ca.) e 13:30 (ca.) di “DT”.
3.10.8 Blocco dei diritti
Monte Titoli, a fronte delle istruzioni ricevute dagli Intermediari, previo verifica della
disponibilità dei relativi diritti sul conto titoli degli stessi, effettua il previsto blocco operativo dei
diritti sui conti degli Intermediari. Il blocco è propedeutico alla verifica della disponibilità dei
fondi necessari al regolamento del contante sul conto nel Sistema TARGET2
dell’Intermediario sottoscrittore o della Banca Tramite (se presente) al fine di determinare le
operazioni di sottoscrizione regolabili.
Monte Titoli avvia le operazioni al regolamento del contante nei limiti dei diritti disponili sui
relativi conti e bloccati come indicato al paragrafo precedente; pertanto eventuali istruzioni
inviate per numero superiore a tale limite non verranno considerate al fine dell’operazione.
3.10.9 Rendicontazione di costituzione fondi
Monte Titoli produce ed invia apposita messaggistica di rendicontazione di costituzione fondi
allo scopo di fornire, a sottoscrizioni concluse, le informazioni necessarie ai soggetti di
seguito specificati, al fine di dare corso all’operazione:
– agli Intermediari sottoscrittori, alle loro Banche d’Appoggio (se diverse dagli Intermediari
sottoscrittori) e alle relative Banche Tramite (se presenti);
– alla Banca Collettrice e alla relativa Banca Tramite (se presente);
– all’Emittente.
La messaggistica previsionale, inviata dopo le ore 15:30 di “DT”, alla chiusura del periodo di
sottoscrizione, 10 è propedeutica all’esecuzione dell’operazione e riporta il dettaglio dei dati di
9
I messaggi previsionali/definitivi sono inviati su richiesta dei Partecipanti, con modalità
multichannel via RNI / MT-X / SWIFT.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 49