preleva il documento - Monte Titoli

3.8 Pagamento interessi e rimborso del capitale
3.8.1 Conferimento dell'incarico
L'Emittente conferisce a Monte Titoli incarichi distinti per il pagamento degli interessi o per il
rimborso del capitale mediante il messaggio “Incarico pagamenti interessi o rimborso capitale
e comunicazione dei dati variabili”. L’incarico deve riportare tutti i dati, anche di carattere
fiscale, necessari [a Monte Titoli per la corretta gestione amministrativa delle operazioni di
pagamento interessi o di rimborso del capitale sugli strumenti obbligazionari, nonché del
Servizio X-TRM] e agli Intermediari per il riconoscimento dei relativi importi ai beneficiari.
In assenza dell’incarico Monte Titoli non dà corso all’operazione.
3.8.2 Comunicazione dati variabili
L’Emittente è tenuto a comunicare entro il 4° giorno di borsa aperta antecedente alla data di
inizio godimento:
- il tasso periodale della cedola di prossima maturazione. Per i tassi calcolati
successivamente a tale limite temporale, gli stessi devono essere comunicati a Monte
Titoli entro il giorno successivo a quello in cui sono calcolati ed in ogni caso entro e non
oltre le ore 16:00 del giorno antecedente la data di pagamento di riferimento. In assenza
della comunicazione del tasso o del ricevimento della stessa oltre i termini indicati Monte
Titoli non effettua il pagamento degli interessi. Qualora per la scadenza sia previsto
anche il rimborso del capitale Monte Titoli darà corso solamente a quest’ultimo. Sarà
cura dell’Emittente provvedere al pagamento degli interessi eventualmente dovuti;
- la convenzione di calcolo prevista;
- il tasso annuale della cedola, se richiesto;
- l’eventuale rimborso anticipato di propri strumenti obbligazionari;
- in particolare, per le Asset Backed Securities (ABS) la variazione del valore del Pool
Factor.
Le comunicazioni dei dati sopra indicati sono inviate a Monte Titoli tramite il messaggio
“Incarico per pagamenti interessi e rimborso capitale e comunicazione dati variabili”.
3.8.3 Comunicazione adozione calendario TARGET
L’adozione del calendario TARGET consente agli Emittenti di prestiti obbligazionari – qualora
previsto dal prospetto o dalle condizioni o dal regolamento – di effettuare i pagamenti in una
giornata operativa TARGET coincidente con una giornata festiva italiana.
L’Emittente è tenuto a comunicare a Monte Titoli la propria intenzione di aderire o meno al
calendario TARGET tramite il messaggio “Incarico per pagamenti interessi e rimborso
capitale e comunicazione dati variabili”.
La comunicazione, efficace per tutti gli strumenti finanziari obbligazionari dell’Emittente
accentrati al Sistema, s’intende valida sino a revoca.
Si precisa che l’Emittente ha, in ogni caso, facoltà:
- di escludere uno specifico strumento finanziario, nel caso lo stesso abbia optato per
aderire al calendario TARGET;
- di inserire uno specifico strumento finanziario, nel caso lo stesso abbia optato per non
aderire al calendario TARGET.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 33