preleva il documento - Monte Titoli

4.7 Pagamento di dividendi su azioni USA
4.7.1 Annunci di evento
Sulla base delle informazioni comunicate dall’Issuer CSD, Monte Titoli invia agli Intermediari,
che ne abbiano fatto richiesta, l’Annuncio di evento relativo all’operazione di pagamento
dividendi, entro il giorno successivo al ricevimento delle informazioni.
4.7.2 Informativa al Sistema
Ricevuti i dati definitivi da parte dell’Issuer CSD, Monte Titoli provvede all’inserimento delle
informazioni nel proprio Sistema e comunica agli Intermediari partecipanti al Sistema le
istruzioni operative necessarie per il pagamento dei dividendi mediante Disposizione di
servizio 721.
Eventuali variazioni delle istruzioni operative saranno comunicate mediante invio della
Disposizione di servizio 721.
Le Disposizioni di Servizio 721 sono inviate ai Partecipanti entro la Giornata contabile
successiva a quella di ricezione degli incarichi o di successive variazioni, fatte salve eventuali
esigenze operative di Monte Titoli.
Le Disposizioni di Servizio 721 relative a incarichi o eventuali variazioni degli stessi ricevuti da
Monte Titoli in prossimità della data di pagamento (a partire da 3 giorni prima fino al giorno
precedente la data di pagamento), saranno inviate:
- di norma, entro la medesima Giornata contabile, se gli incarichi o eventuali variazioni
sono pervenuti entro le ore 15:00;
- ove possibile nella medesima Giornata contabile ovvero nella Giornata contabile
successiva, se gli incarichi o eventuali variazioni sono pervenuti dopo le ore 15:00.
La Disposizione di servizio 721 contiene, ove disponibili:
• la Record date, data di stacco, data di pagamento e valuta di pagamento;
• le informazioni sugli strumenti finanziari interessati dall’operazione di pagamento
(ISIN, cedola CUM ed EX e regime fiscale applicabile);
• le informazioni sulla Banca Pagatrice incaricata;
• informazioni sull’Emittente (descrizione, nazionalità, recapiti);
• note dell’Emittente, in lingua italiana e in lingua inglese.
Laddove la Record date non sia stata specificata dall’Emittente, si assume come tale la
Giornata contabile precedente la data di pagamento.
Le Disposizioni di servizio sono inviate agli Intermediari che detengono posizioni contabili
sugli strumenti finanziari interessati dall’operazione di pagamento dividendi. Le posizioni
contabili sono determinate in base ai saldi registrati sui conti degli Intermediari alla chiusura
della giornata di borsa aperta antecedente la data di pagamento prevista, come risultanti
dall’estratto conto giornaliero inviato da Monte Titoli.
Nel caso la posizione contabile si costituisca successivamente all’invio della Disposizione di
servizio – comunque entro la Record date – Monte Titoli invierà nuovamente la Disposizione
di servizio il giorno successivo alla costituzione del saldo.
Le Disposizioni di servizio saranno inviate utilizzando esclusivamente i seguenti canali di
comunicazione:
• messaggio RNI;
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 89